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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 11 986.00 | 2 275.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AP Constructions | 62 424.00 | 55 419.00 | 7 005.00 | 62 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 172.00 | 52 737.00 | 23 435.00 | 76 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 647.00 | 531 367.00 | 116 280.00 | 647 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | 1 500.00 | 314.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 698.00 | 653 009.00 | 281 688.00 | 934 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
BN En cours de production de biens | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 202.00 | 107 287.00 | 1 096 915.00 | 1 204 202.00 |
BZ Autres créances | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CF Disponibilités | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 342.00 | 107 287.00 | 1 730 054.00 | 1 837 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 039.00 | 760 297.00 | 2 011 743.00 | 2 772 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 080.00 | 581 080.00 | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 7 025.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 292 159.00 | 250 205.00 | | 292 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 515.00 | 43 680.00 | | -329 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 286.00 | 16 286.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 650 260.00 | 985 774.00 | | 650 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 512.00 | 324 077.00 | | 555 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 44 693.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | 4 486.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 298.00 | 962 353.00 | | 483 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 541.00 | 426 776.00 | | 300 541.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 483.00 | 1 762 685.00 | | 1 361 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 743.00 | 2 748 460.00 | | 2 011 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 381.00 | 1 662 414.00 | | 890 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 169 038.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
FG Production vendue services | 4 309 659.00 | 204 506.00 | 4 514 165.00 | 4 309 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 653.00 | 204 506.00 | 4 523 160.00 | 4 318 653.00 |
FM Production stockée | | | -181 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 029.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 391.00 | 38 266.00 | | 106 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 10 467.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 10 467.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 697.00 | | 6 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 505.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 1 202.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 9 265.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 467.00 | 5 491 192.00 | | 4 455 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 982.00 | 5 447 512.00 | | 4 784 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 515.00 | 43 680.00 | | -329 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 074.00 | | 34 942.00 | 938 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 679.00 | | 882.00 | 106 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 861.00 | | 33 700.00 | 790 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | 360.00 | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 122.00 | 67 623.00 | 38 236.00 | 622 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 532.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 669.00 | 67 091.00 | 38 236.00 | 610 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 258.00 | 28 029.00 | | 79 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 758.00 | 28 029.00 | | 80 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 298.00 | 483 298.00 | | 483 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 891.00 | 1 073 891.00 | | 1 073 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VB T. V. A. | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VC Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 512.00 | 54 410.00 | 446 102.00 | 525 512.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 209.00 | 1 499 209.00 | | 1 499 209.00 |
VW T.V.A. | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 804.00 | 868 702.00 | 446 102.00 | 1 339 804.00 |