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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 10 234.00 | 2 347.00 | 12 580.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AP Constructions | 62 424.00 | 47 544.00 | 14 880.00 | 62 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 764.00 | 50 082.00 | 17 682.00 | 67 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 409.00 | 491 976.00 | 194 433.00 | 686 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858.00 | 1 500.00 | 358.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 056.00 | 601 336.00 | 361 720.00 | 963 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
BN En cours de production de biens | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 136.00 | 50 119.00 | 1 169 017.00 | 1 219 136.00 |
BZ Autres créances | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
CF Disponibilités | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 291.00 | 50 119.00 | 1 875 172.00 | 1 925 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 347.00 | 651 455.00 | 2 236 892.00 | 2 888 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 080.00 | 581 080.00 | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 5 000.00 | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 311 738.00 | | 345 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | 35 012.00 | | 5 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 137.00 | 32 035.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 946.00 | 1 052 365.00 | | 1 048 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 233.00 | 237 232.00 | | 185 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | 238.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 182.00 | 829 887.00 | | 669 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 012.00 | 353 914.00 | | 331 012.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 127.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 946.00 | 1 422 398.00 | | 1 187 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 892.00 | 2 474 763.00 | | 2 236 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 466.00 | 1 392 457.00 | | 1 168 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
FG Production vendue services | 5 312 130.00 | 20 657.00 | 5 332 787.00 | 5 312 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 141.00 | 20 657.00 | 5 343 799.00 | 5 323 141.00 |
FM Production stockée | | | -254 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 373.00 | 68 362.00 | | 53 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 564.00 | 20 062.00 | | 10 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 20 062.00 | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 581.00 | 39 753.00 | | 36 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 581.00 | 57 039.00 | | 36 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 017.00 | -36 977.00 | | -26 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 496.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 041.00 | 6 648 078.00 | | 5 170 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 563.00 | 6 613 066.00 | | 5 164 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | 35 012.00 | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 658.00 | | 66 373.00 | 973 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 019.00 | 963 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 564.00 | 105 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 455.00 | 816 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 680.00 | | 66 373.00 | 820 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 053.00 | 92 802.00 | 77 019.00 | 584 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 1 104.00 | 6 564.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 359.00 | 91 698.00 | 70 455.00 | 568 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 069.00 | 9 482.00 | 7 432.00 | 48 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 569.00 | 9 482.00 | 7 432.00 | 49 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 569.00 | 9 482.00 | 7 432.00 | 49 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 482.00 | 7 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 182.00 | 669 182.00 | | 669 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 096.00 | 1 156 096.00 | | 1 156 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 182.00 | 165 702.00 | 698.00 | 185 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 734.00 | 1 515 734.00 | | 1 515 734.00 |
VW T.V.A. | 183 610.00 | 183 610.00 | | 183 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 727.00 | 1 166 247.00 | 698.00 | 1 185 727.00 |