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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 12 554.00 | 1 706.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AP Constructions | 62 423.00 | 58 596.00 | 3 827.00 | 62 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 214.00 | 60 675.00 | 22 539.00 | 83 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 159.00 | 530 287.00 | 78 872.00 | 609 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | 1 500.00 | 313.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 853.00 | 664 613.00 | 233 239.00 | 897 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BN En cours de production de biens | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 669.00 | | 1 206 669.00 | 1 206 669.00 |
BZ Autres créances | 205 622.00 | 6 120.00 | 199 502.00 | 205 622.00 |
CF Disponibilités | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 207.00 | 6 120.00 | 2 158 087.00 | 2 164 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 061.00 | 670 733.00 | 2 391 327.00 | 3 062 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 080.00 | | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 356.00 | | | -37 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 729 493.00 | | | 729 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 826.00 | | | 574 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 218.00 | | | 572 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 814.00 | | | 348 814.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 833.00 | | | 1 661 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 327.00 | | | 2 391 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 940.00 | | | 1 261 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
FG Production vendue services | 4 840 986.00 | | 4 840 986.00 | 4 840 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 937.00 | | 4 864 937.00 | 4 864 937.00 |
FM Production stockée | | | 21 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 516.00 | |
GE Autres charges | | | 118 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 679.00 | | | 5 105 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 285.00 | | | 5 029 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 697.00 | | 49 090.00 | 934 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 35 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 934.00 | 897 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 534.00 | 754 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 242.00 | | 49 090.00 | 786 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 509.00 | 68 144.00 | 57 539.00 | 651 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 568.00 | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 523.00 | 67 576.00 | 57 539.00 | 639 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 218.00 | 572 219.00 | | 572 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 669.00 | 1 206 669.00 | | 1 206 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VC Groupe et associés | 125 793.00 | 119 673.00 | 6 120.00 | 125 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 826.00 | 174 933.00 | 374 893.00 | 574 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
VP Divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 931.00 | 1 441 130.00 | 37 800.00 | 1 478 931.00 |
VW T.V.A. | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 833.00 | 1 261 940.00 | 374 893.00 | 1 661 833.00 |