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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 143.00 | 15 693.00 | 3 450.00 | 19 143.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AP Constructions | 62 423.00 | 43 134.00 | 19 288.00 | 62 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 165.00 | 45 181.00 | 21 984.00 | 67 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 090.00 | 480 043.00 | 211 047.00 | 691 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818.00 | 1 500.00 | 1 318.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 662.00 | 585 552.00 | 389 109.00 | 974 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
BN En cours de production de biens | 345 760.00 | | 345 760.00 | 345 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 111.00 | 48 068.00 | 1 212 042.00 | 1 260 111.00 |
BZ Autres créances | 293 542.00 | | 293 542.00 | 293 542.00 |
CF Disponibilités | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 721.00 | 48 068.00 | 2 085 652.00 | 2 133 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 384.00 | 633 621.00 | 2 474 762.00 | 3 108 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 080.00 | | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 737.00 | | | 311 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 364.00 | | | 1 052 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 232.00 | | | 237 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 886.00 | | | 829 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 913.00 | | | 353 913.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 398.00 | | | 1 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 762.00 | | | 2 474 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 253.00 | | | 1 301 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
FG Production vendue services | 6 098 470.00 | | 6 098 470.00 | 6 098 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 865.00 | | 6 368 865.00 | 6 368 865.00 |
FM Production stockée | | | 166 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | -316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 977.00 | | | -36 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 078.00 | | | 6 648 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 065.00 | | | 6 613 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 992.00 | | 662 387.00 | 414 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 41 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 718.00 | 974 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 112 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 248.00 | 820 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | 102 387.00 | 11 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 808.00 | | 544 119.00 | 376 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | 15 880.00 | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 195.00 | 114 495.00 | 101 638.00 | 571 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 1 337.00 | 1 390.00 | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 449.00 | 113 158.00 | 100 248.00 | 555 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 433.00 | 24 350.00 | 23 715.00 | 47 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 933.00 | 24 350.00 | 23 715.00 | 48 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 933.00 | 24 350.00 | 23 715.00 | 48 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 350.00 | 23 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 886.00 | 829 886.00 | | 829 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 424.00 | | | 1 176 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
VB T. V. A. | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
VC Groupe et associés | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 968.00 | 45 061.00 | 114 656.00 | 165 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
VP Divers | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 707.00 | 1 484 300.00 | 120 406.00 | 1 604 707.00 |
VW T.V.A. | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 160.00 | 1 301 253.00 | 114 656.00 | 1 422 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |