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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 11 454.00 | 1 925.00 | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
AP Constructions | 62 424.00 | 51 953.00 | 10 471.00 | 62 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 217.00 | 48 155.00 | 14 062.00 | 62 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 221.00 | 510 561.00 | 155 660.00 | 666 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | 1 500.00 | 314.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 074.00 | 623 622.00 | 314 452.00 | 938 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
BN En cours de production de biens | 361 203.00 | | 361 203.00 | 361 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 926.00 | 79 258.00 | 1 528 668.00 | 1 607 926.00 |
BZ Autres créances | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
CF Disponibilités | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 266.00 | 79 258.00 | 2 434 008.00 | 2 513 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 340.00 | 702 881.00 | 2 748 460.00 | 3 451 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 080.00 | 581 080.00 | | 581 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 025.00 | 6 751.00 | | 7 025.00 |
DG Autres réserves | 250 205.00 | 345 000.00 | | 250 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | 5 479.00 | | 43 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 286.00 | 23 137.00 | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 985 774.00 | 1 048 946.00 | | 985 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 077.00 | 185 233.00 | | 324 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | 2 219.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 353.00 | 669 182.00 | | 962 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 776.00 | 331 012.00 | | 426 776.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 685.00 | 1 187 946.00 | | 1 762 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 460.00 | 2 236 892.00 | | 2 748 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 414.00 | 1 168 466.00 | | 1 662 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
FG Production vendue services | 5 140 045.00 | 27 890.00 | 5 167 935.00 | 5 140 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 736.00 | 27 890.00 | 5 172 625.00 | 5 144 736.00 |
FM Production stockée | | | 269 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 266.00 | 53 373.00 | | 38 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | 10 564.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 10 564.00 | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 36 581.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 36 581.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | -26 017.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 192.00 | 5 170 041.00 | | 5 491 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 512.00 | 5 164 563.00 | | 5 447 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 680.00 | 5 479.00 | | 43 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 413.00 | | 36 998.00 | 962 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 337.00 | 938 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 337.00 | 790 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 880.00 | | 799.00 | 105 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 998.00 | | 36 199.00 | 815 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 836.00 | 83 163.00 | 60 876.00 | 599 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 1 220.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 602.00 | 81 942.00 | 60 876.00 | 589 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 119.00 | 29 139.00 | | 50 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 619.00 | 29 139.00 | | 51 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 619.00 | 29 139.00 | | 51 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 353.00 | 962 353.00 | | 962 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 086.00 | 1 486 086.00 | | 1 486 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VB T. V. A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 988.00 | 54 717.00 | 100 271.00 | 154 988.00 |
VI Groupe et associés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 449.00 | 1 776 449.00 | | 1 776 449.00 |
VW T.V.A. | 222 705.00 | 222 705.00 | | 222 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 199.00 | 1 657 928.00 | 100 271.00 | 1 758 199.00 |