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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 90 606.00 | 12 548.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 344.00 | 450 093.00 | 54 251.00 | 504 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 690.00 | 566 481.00 | 121 209.00 | 687 690.00 |
BT Marchandises | 779 915.00 | | 779 915.00 | 779 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 168 609.00 | | 168 609.00 | 168 609.00 |
CF Disponibilités | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 271.00 | | 1 208 271.00 | 1 208 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 961.00 | 566 481.00 | 1 329 480.00 | 1 895 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 829.00 | 483 829.00 | | 483 829.00 |
DH Report à nouveau | 71 563.00 | 91 839.00 | | 71 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 832.00 | 79 724.00 | | 99 832.00 |
DL TOTAL (I) | 672 825.00 | 672 992.00 | | 672 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 540.00 | 120 373.00 | | 155 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 508.00 | 108 849.00 | | 112 508.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | 10 333.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 655.00 | 582 082.00 | | 656 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 480.00 | 1 255 074.00 | | 1 329 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 929.00 | | 14 274.00 | 724 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 512.00 | 687 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 512.00 | 633 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 519.00 | | 14 274.00 | 670 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 468.00 | 54 453.00 | 50 440.00 | 562 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 468.00 | 54 453.00 | 50 440.00 | 562 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 086.00 | 201 086.00 | 10 000.00 | 211 086.00 |
VW T.V.A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 455.00 | 656 455.00 | | 656 455.00 |