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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 105 334.00 | 102 028.00 | 3 305.00 | 105 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 761.00 | 472 514.00 | 32 247.00 | 504 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 256.00 | 604 444.00 | 80 812.00 | 685 256.00 |
BT Marchandises | 663 461.00 | 56 666.00 | 606 795.00 | 663 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
CF Disponibilités | 745 237.00 | | 745 237.00 | 745 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 179.00 | 56 666.00 | 1 603 513.00 | 1 660 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 435.00 | 661 110.00 | 1 684 325.00 | 2 345 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 775.00 | 480 775.00 | | 480 775.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 387.00 | 75 220.00 | | 151 387.00 |
DL TOTAL (I) | 649 982.00 | 573 595.00 | | 649 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 140.00 | 261 463.00 | | 650 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | 15 813.00 | | 48 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 521.00 | 193 046.00 | | 231 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 265.00 | 93 561.00 | | 91 265.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 9 763.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 343.00 | 573 647.00 | | 1 034 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 325.00 | 1 147 242.00 | | 1 684 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 608.00 | | 11 029.00 | 687 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 685 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 630 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 198.00 | | 11 029.00 | 633 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 946.00 | 7 879.00 | 13 380.00 | 609 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 796.00 | 7 879.00 | 13 380.00 | 600 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 462.00 | | 3 796.00 | 60 462.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 166.00 | | 4 500.00 | 61 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 166.00 | | 4 500.00 | 61 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 589.00 | 299 589.00 | | 299 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 551.00 | 350 551.00 | | 350 551.00 |
VI Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 481.00 | 251 481.00 | 10 000.00 | 261 481.00 |
VW T.V.A. | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 273.00 | 1 034 273.00 | | 1 034 273.00 |