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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 105 334.00 | 102 544.00 | 2 789.00 | 105 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 023.00 | 467 668.00 | 39 355.00 | 507 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 518.00 | 600 114.00 | 87 404.00 | 687 518.00 |
BT Marchandises | 686 394.00 | 65 453.00 | 620 941.00 | 686 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CF Disponibilités | 799 716.00 | | 799 716.00 | 799 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 469.00 | 65 453.00 | 1 552 016.00 | 1 617 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 987.00 | 665 567.00 | 1 639 420.00 | 2 304 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 775.00 | 480 775.00 | | 480 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | 220.00 | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 422.00 | 151 387.00 | | 119 422.00 |
DL TOTAL (I) | 619 404.00 | 649 982.00 | | 619 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 457.00 | 650 140.00 | | 540 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 760.00 | 48 926.00 | | 85 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 741.00 | 231 521.00 | | 275 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 469.00 | 91 265.00 | | 107 469.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 12 420.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 016.00 | 1 034 343.00 | | 1 020 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 420.00 | 1 684 325.00 | | 1 639 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 256.00 | | 16 494.00 | 685 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 687 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 633 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 846.00 | | 16 494.00 | 630 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 444.00 | 9 250.00 | 13 580.00 | 604 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 294.00 | 9 250.00 | 13 580.00 | 595 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 666.00 | 8 787.00 | | 56 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 666.00 | 8 787.00 | | 56 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 666.00 | 8 787.00 | | 56 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 128.00 | 258 128.00 | | 258 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 329.00 | 108 117.00 | 174 211.00 | 282 329.00 |
VI Groupe et associés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 360.00 | 131 360.00 | 10 000.00 | 141 360.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 016.00 | 845 804.00 | 174 211.00 | 1 020 016.00 |