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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 101 533.00 | 1 621.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 262.00 | 473 480.00 | 30 782.00 | 504 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 608.00 | 609 946.00 | 77 663.00 | 687 608.00 |
BT Marchandises | 723 759.00 | 60 462.00 | 663 297.00 | 723 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 453.00 | 704.00 | 24 749.00 | 25 453.00 |
BZ Autres créances | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CF Disponibilités | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 746.00 | 61 166.00 | 1 069 579.00 | 1 130 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 354.00 | 671 112.00 | 1 147 242.00 | 1 818 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 775.00 | 483 829.00 | | 480 775.00 |
DH Report à nouveau | | 8 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 220.00 | 98 905.00 | | 75 220.00 |
DL TOTAL (I) | 573 595.00 | 608 375.00 | | 573 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 463.00 | 318 355.00 | | 261 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 19 040.00 | | 15 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 262 685.00 | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 561.00 | 115 280.00 | | 93 561.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 12 117.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 647.00 | 727 856.00 | | 573 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 242.00 | 1 336 231.00 | | 1 147 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 848.00 | | | 694 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 687 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 633 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 093.00 | 8 093.00 | 7 240.00 | 609 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 943.00 | 8 093.00 | 7 240.00 | 599 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 572.00 | 20 890.00 | | 39 572.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 704.00 | 466.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 039.00 | 21 594.00 | 466.00 | 40 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 039.00 | 21 594.00 | 466.00 | 40 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 594.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VC Groupe et associés | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 463.00 | 261 463.00 | | 261 463.00 |
VI Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 692.00 | 242 692.00 | 10 000.00 | 252 692.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 647.00 | 573 647.00 | | 573 647.00 |