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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 95 237.00 | 7 917.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 344.00 | 466 944.00 | 37 400.00 | 504 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 690.00 | 597 114.00 | 90 577.00 | 687 690.00 |
BT Marchandises | 811 330.00 | 74 622.00 | 736 708.00 | 811 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CF Disponibilités | 313 621.00 | | 313 621.00 | 313 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 699.00 | 74 622.00 | 1 199 077.00 | 1 273 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 389.00 | 671 736.00 | 1 289 653.00 | 1 961 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 829.00 | 483 829.00 | | 483 829.00 |
DH Report à nouveau | 61 395.00 | 71 563.00 | | 61 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 645.00 | 99 832.00 | | 56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 619 470.00 | 672 825.00 | | 619 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 417.00 | 367 623.00 | | 336 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 391.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 802.00 | 155 540.00 | | 213 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 983.00 | 112 508.00 | | 105 983.00 |
EA Autres dettes | 13 962.00 | 11 393.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 184.00 | 656 655.00 | | 670 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 653.00 | 1 329 480.00 | | 1 289 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 184.00 | 656 655.00 | | 670 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 417.00 | 367 623.00 | | 336 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 456.00 | | 2 047 456.00 | 2 047 456.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 491.00 | | 2 047 491.00 | 2 047 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 1 256.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 1 256.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 2 674.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | -1 418.00 | | -6 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626.00 | 15 647.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 34 100.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 068.00 | 2 044 943.00 | | 2 065 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 423.00 | 1 945 111.00 | | 2 008 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 645.00 | 99 832.00 | | 56 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 690.00 | | | 687 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 481.00 | 30 632.00 | | 566 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 481.00 | 21 482.00 | | 566 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VC Groupe et associés | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 417.00 | 336 417.00 | | 336 417.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 748.00 | 148 748.00 | 10 000.00 | 158 748.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 164.00 | 670 164.00 | | 670 164.00 |