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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 154.00 | 99 866.00 | 3 288.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 502.00 | 474 295.00 | 37 208.00 | 511 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 848.00 | 609 093.00 | 85 755.00 | 694 848.00 |
BT Marchandises | 817 253.00 | 39 572.00 | 777 681.00 | 817 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | 467.00 | 18 556.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 279 252.00 | | 279 252.00 | 279 252.00 |
CF Disponibilités | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 514.00 | 40 039.00 | 1 250 476.00 | 1 290 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 363.00 | 649 131.00 | 1 336 231.00 | 1 985 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 829.00 | 483 829.00 | | 483 829.00 |
DH Report à nouveau | 8 040.00 | 61 395.00 | | 8 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 905.00 | 56 645.00 | | 98 905.00 |
DL TOTAL (I) | 608 375.00 | 619 470.00 | | 608 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 355.00 | 336 417.00 | | 318 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 20.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 213 802.00 | | 262 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 280.00 | 105 983.00 | | 115 280.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 13 962.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 856.00 | 670 184.00 | | 727 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 231.00 | 1 289 653.00 | | 1 336 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 856.00 | 670 184.00 | | 727 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 690.00 | | 7 158.00 | 687 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 280.00 | | 7 158.00 | 633 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 114.00 | 11 979.00 | | 597 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 964.00 | 11 979.00 | | 587 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 622.00 | | 35 050.00 | 74 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 622.00 | 467.00 | 35 050.00 | 74 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 622.00 | 467.00 | 35 050.00 | 74 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 35 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VC Groupe et associés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 355.00 | 318 355.00 | | 318 355.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 425.00 | 306 425.00 | 10 000.00 | 316 425.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 476.00 | 727 476.00 | | 727 476.00 |