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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 328.00 | 60 087.00 | 12 241.00 | 72 328.00 |
AH Fonds commercial | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 003.00 | 26 567.00 | 14 436.00 | 41 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 873.00 | 146 342.00 | 118 531.00 | 264 873.00 |
BF Prêts | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 091.00 | 232 997.00 | 419 094.00 | 652 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BT Marchandises | 2 328 764.00 | | 2 328 764.00 | 2 328 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 485.00 | 36 344.00 | 1 398 140.00 | 1 434 485.00 |
BZ Autres créances | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
CF Disponibilités | 407 798.00 | | 407 798.00 | 407 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 032.00 | 36 344.00 | 4 649 688.00 | 4 686 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 027.00 | 269 341.00 | 5 071 685.00 | 5 341 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 951.00 | -38 056.00 | | -31 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 679.00 | 6 105.00 | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 112 478.00 | 91 799.00 | | 112 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 860.00 | 8 541.00 | | 2 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 3 026.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 754.00 | 101 724.00 | | 98 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 844.00 | 2 282 275.00 | | 3 053 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 461.00 | 321 447.00 | | 359 461.00 |
EA Autres dettes | 1 440 672.00 | 1 104 493.00 | | 1 440 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 956 304.00 | 3 826 281.00 | | 4 956 304.00 |
ED (V) | 43.00 | 4 242.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 685.00 | 3 930 863.00 | | 5 071 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 304.00 | 3 826 281.00 | | 4 956 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | 3 026.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 881 483.00 | | 11 881 483.00 | 11 881 483.00 |
FG Production vendue services | 358 649.00 | | 358 649.00 | 358 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 133.00 | | 12 240 133.00 | 12 240 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 23 388.00 | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 351 458.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 374 846.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | -459.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | -459.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | 375 305.00 | | -7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 204.00 | 11 508 827.00 | | 12 317 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 525.00 | 11 502 721.00 | | 12 296 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 679.00 | 6 105.00 | | 20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 174.00 | | | 572 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 852.00 | 59 892.00 | 20 746.00 | 193 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 106.00 | 20 078.00 | 17 097.00 | 57 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | 39 814.00 | 3 649.00 | 136 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 541.00 | 2 860.00 | 8 541.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 2 860.00 | 8 541.00 | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 844.00 | 3 053 844.00 | | 3 053 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 427.00 | 1 539 427.00 | | 1 539 427.00 |
UP Prêts | 33 850.00 | 250.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434 485.00 | | | 1 434 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 624.00 | | | 343 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 008.00 | 1 732 701.00 | 367 307.00 | 2 100 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 304.00 | 4 956 304.00 | | 4 956 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |