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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 932.00 | 114 699.00 | 5 232.00 | 119 932.00 |
AH Fonds commercial | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019.00 | 5 495.00 | 524.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 491.00 | 110 923.00 | 77 568.00 | 188 491.00 |
BF Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 243.00 | 231 118.00 | 514 125.00 | 745 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
BT Marchandises | 3 815 122.00 | | 3 815 122.00 | 3 815 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 808.00 | 20 398.00 | 2 874 409.00 | 2 894 808.00 |
BZ Autres créances | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
CF Disponibilités | 551 476.00 | | 551 476.00 | 551 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 243.00 | 20 398.00 | 7 740 845.00 | 7 761 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 615.00 | 251 517.00 | 8 255 097.00 | 8 506 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 445 148.00 | | | 445 148.00 |
DH Report à nouveau | -3 671.00 | -3 671.00 | | -3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 338.00 | -204 851.00 | | -802 338.00 |
DL TOTAL (I) | 102 888.00 | 255 226.00 | | 102 888.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | 112.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | 112.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 30 861.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 587.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 310.00 | 4 254 945.00 | | 5 996 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 572.00 | 436 458.00 | | 339 572.00 |
EA Autres dettes | 1 811 185.00 | 1 889 876.00 | | 1 811 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 151.00 | 6 617 728.00 | | 8 152 151.00 |
ED (V) | 29.00 | 321.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 097.00 | 6 873 389.00 | | 8 255 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 152 151.00 | 6 617 728.00 | | 8 152 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055.00 | 5 620.00 | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 041 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 758 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 800 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 734.00 | 63 846.00 | | 192 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 734.00 | 97 830.00 | | 192 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 734.00 | -97 830.00 | | -192 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 833 477.00 | 17 211 551.00 | | 17 833 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 815.00 | 17 416 402.00 | | 18 635 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 338.00 | -204 851.00 | | -802 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 564.00 | 3 740.00 | 2 722.00 | 120 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 385.00 | 160 512.00 | 286 716.00 | 346 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 133.00 | 25 972.00 | 196 986.00 | 402 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 083.00 | 6 339.00 | 2 722.00 | 111 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 049.00 | 19 633.00 | 194 264.00 | 291 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113.00 | 29.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 29.00 | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 310.00 | 5 996 310.00 | | 5 996 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 572.00 | 339 572.00 | | 339 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 186.00 | 1 811 186.00 | | 1 811 186.00 |
UP Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 809.00 | 148 037.00 | 17 772.00 | 165 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 809.00 | 2 872 683.00 | 22 126.00 | 2 894 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 065.00 | 325 872.00 | 5 193.00 | 331 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 492.00 | 3 397 030.00 | 99 462.00 | 3 496 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 151.00 | 8 152 151.00 | | 8 152 151.00 |