| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 241.00 | 96 753.00 | 15 487.00 | 112 241.00 |
AH Fonds commercial | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 978.00 | 28 824.00 | 8 154.00 | 36 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 208 823.00 | 51 177.00 | 260 000.00 |
BF Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 930.00 | 334 402.00 | 543 528.00 | 877 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
BT Marchandises | 2 609 170.00 | | 2 609 170.00 | 2 609 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 478.00 | 37 799.00 | 2 086 679.00 | 2 124 478.00 |
BZ Autres créances | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
CF Disponibilités | 1 165 331.00 | | 1 165 331.00 | 1 165 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 111.00 | 37 799.00 | 6 381 311.00 | 6 419 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 151.00 | 372 201.00 | 6 924 950.00 | 7 297 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 425.00 | -35 849.00 | | -12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 246.00 | 23 423.00 | | -341 246.00 |
DL TOTAL (I) | -229 921.00 | 111 324.00 | | -229 921.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 21.00 | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | 1 101.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 700.00 | 67 000.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 423.00 | 118 538.00 | | 518 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 262.00 | 3 908 683.00 | | 4 408 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 060.00 | 377 187.00 | | 402 060.00 |
EA Autres dettes | 1 779 582.00 | 1 366 183.00 | | 1 779 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 18 880.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 750.00 | 5 856 473.00 | | 7 154 750.00 |
ED (V) | 11.00 | 298.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 950.00 | 5 969 197.00 | | 6 924 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 116 921.00 | 5 818 644.00 | | 7 116 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 423.00 | | | 518 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 946 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 471 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 502 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 680 001.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 032.00 | 1 356.00 | | 14 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | 1 356.00 | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | 678 644.00 | | -8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 525.00 | 14 828 105.00 | | 15 507 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 848 771.00 | 14 804 681.00 | | 15 848 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 246.00 | 23 423.00 | | -341 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 266.00 | | 108 800.00 | 776 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 258 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 137.00 | 877 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 587.00 | 322 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 472.00 | | 63 975.00 | 265 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 992.00 | | 5 988.00 | 290 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 803.00 | | 38 837.00 | 219 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 589.00 | 35 378.00 | 565.00 | 299 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 891.00 | 16 427.00 | 565.00 | 80 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 697.00 | 18 951.00 | | 218 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101.00 | 110.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 110.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 263.00 | 4 408 263.00 | | 4 408 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 060.00 | 402 060.00 | | 402 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 583.00 | 1 779 583.00 | | 1 779 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UP Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 719.00 | 141 001.00 | 62 718.00 | 203 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 479.00 | 2 083 996.00 | 40 483.00 | 2 124 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 829.00 | 25 175.00 | 12 654.00 | 37 829.00 |
VI Groupe et associés | 518 423.00 | 518 423.00 | | 518 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 565.00 | 240 619.00 | 63 946.00 | 304 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 350.00 | 2 576 832.00 | 221 518.00 | 2 798 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 750.00 | 7 142 097.00 | 12 654.00 | 7 154 750.00 |