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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 108.00 | 80 891.00 | 17 217.00 | 98 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 260.00 | 26 158.00 | 9 102.00 | 35 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 730.00 | 192 539.00 | 63 191.00 | 255 730.00 |
BF Prêts | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 077.00 | | 172 077.00 | 172 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 266.00 | 299 588.00 | 476 677.00 | 776 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BT Marchandises | 2 681 627.00 | | 2 681 627.00 | 2 681 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 645.00 | 37 799.00 | 1 856 846.00 | 1 894 645.00 |
BZ Autres créances | 393 769.00 | | 393 769.00 | 393 769.00 |
CF Disponibilités | 335 470.00 | | 335 470.00 | 335 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 298.00 | 37 799.00 | 5 492 498.00 | 5 530 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 585.00 | 337 388.00 | 5 969 197.00 | 6 306 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 849.00 | -11 271.00 | | -35 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 423.00 | -24 577.00 | | 23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 111 324.00 | 87 900.00 | | 111 324.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 489.00 | | 21.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080.00 | 2 520.00 | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101.00 | 3 009.00 | | 1 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | 91 400.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 538.00 | 98 681.00 | | 118 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 683.00 | 3 448 889.00 | | 3 908 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 187.00 | 389 011.00 | | 377 187.00 |
EA Autres dettes | 1 366 183.00 | 1 192 745.00 | | 1 366 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 473.00 | 5 220 727.00 | | 5 856 473.00 |
ED (V) | 298.00 | | | 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 197.00 | 5 311 637.00 | | 5 969 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 644.00 | 5 155 824.00 | | 5 818 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | 3 747.00 | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 734 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 114 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 147 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 887 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 001.00 | 300 000.00 | | 680 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 001.00 | 319 011.00 | | 680 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 20 409.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 20 409.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 644.00 | 298 602.00 | | 678 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 105.00 | 13 125 001.00 | | 14 828 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804 681.00 | 13 149 579.00 | | 14 804 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 423.00 | -24 577.00 | | 23 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 912.00 | | 131 158.00 | 757 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 594.00 | 219 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 804.00 | 776 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 797.00 | 265 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 290 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 108.00 | | 17 160.00 | 251 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 398.00 | | 113 998.00 | 202 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 551.00 | 40 248.00 | 16 210.00 | 275 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 429.00 | 11 259.00 | 2 797.00 | 72 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 122.00 | 28 989.00 | 13 413.00 | 203 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010.00 | 21.00 | 1 930.00 | 3 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 695.00 | | 1 896.00 | 39 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 695.00 | | 1 896.00 | 39 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 705.00 | 21.00 | 3 825.00 | 42 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 3 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 683.00 | 3 908 683.00 | | 3 908 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 722.00 | 1 484 722.00 | | 1 484 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UP Prêts | 47 725.00 | 550.00 | 47 175.00 | 47 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 078.00 | 110 685.00 | 61 393.00 | 172 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 645.00 | 1 854 163.00 | 40 482.00 | 1 894 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828.00 | 24 999.00 | 37 829.00 | 62 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VP Divers | 393 770.00 | 257 109.00 | 136 661.00 | 393 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 187.00 | 377 187.00 | | 377 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 409.00 | 2 329 698.00 | 285 711.00 | 2 615 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 473.00 | 5 818 645.00 | 37 829.00 | 5 856 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |