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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 445.00 | 72 429.00 | 14 016.00 | 86 445.00 |
AH Fonds commercial | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 040.00 | 25 270.00 | 11 769.00 | 37 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 364.00 | 177 851.00 | 89 513.00 | 267 364.00 |
BF Prêts | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 912.00 | 275 551.00 | 482 360.00 | 757 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BT Marchandises | 2 443 407.00 | | 2 443 407.00 | 2 443 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 404.00 | 39 695.00 | 1 515 709.00 | 1 555 404.00 |
BZ Autres créances | 346 924.00 | | 346 924.00 | 346 924.00 |
CF Disponibilités | 340 454.00 | | 340 454.00 | 340 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 482.00 | 39 695.00 | 4 828 787.00 | 4 868 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 884.00 | 315 246.00 | 5 311 637.00 | 5 626 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 271.00 | -31 951.00 | | -11 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 577.00 | 20 679.00 | | -24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 87 900.00 | 112 478.00 | | 87 900.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | 2 860.00 | | 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 009.00 | 2 860.00 | | 3 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 400.00 | 3 571.00 | | 91 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 681.00 | 98 754.00 | | 98 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 889.00 | 3 053 844.00 | | 3 448 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 011.00 | 359 461.00 | | 389 011.00 |
EA Autres dettes | 1 192 745.00 | 1 440 672.00 | | 1 192 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 727.00 | 4 956 304.00 | | 5 220 727.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 637.00 | 5 071 685.00 | | 5 311 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 824.00 | 4 956 304.00 | | 5 155 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | 3 571.00 | | 3 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 377 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 379 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 756 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 821 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 081 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 011.00 | 2 423.00 | | 19 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 282.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 011.00 | 2 706.00 | | 319 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 409.00 | 9 730.00 | | 20 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 9 730.00 | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 602.00 | -7 024.00 | | 298 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 001.00 | 12 317 204.00 | | 13 125 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 579.00 | 12 296 525.00 | | 13 149 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 577.00 | 20 679.00 | | -24 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 091.00 | | | 652 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 878.00 | | | 305 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 997.00 | 46 518.00 | 3 964.00 | 232 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 087.00 | 12 342.00 | | 60 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 910.00 | 34 176.00 | 3 964.00 | 172 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860.00 | 3 010.00 | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 344.00 | 5 302.00 | 1 952.00 | 36 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 205.00 | 8 312.00 | 4 812.00 | 39 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 1 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 889.00 | 3 448 889.00 | | 3 448 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 426.00 | 1 291 426.00 | | 1 291 426.00 |
UP Prêts | 40 810.00 | 650.00 | | 40 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 588.00 | 101 006.00 | | 161 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 405.00 | | | 1 555 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 653.00 | 22 749.00 | 64 903.00 | 87 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VP Divers | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 012.00 | 389 012.00 | | 389 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 914.00 | 1 942 525.00 | 278 388.00 | 2 220 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 727.00 | 5 155 824.00 | 64 903.00 | 5 220 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |