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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 914.00 | 111 083.00 | 7 830.00 | 118 914.00 |
AH Fonds commercial | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 276.00 | 35 376.00 | -100.00 | 35 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 089.00 | 255 672.00 | 26 417.00 | 282 089.00 |
BF Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 284.00 | 402 132.00 | 591 152.00 | 993 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
BT Marchandises | 3 184 567.00 | | 3 184 567.00 | 3 184 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 165.00 | 20 398.00 | 1 959 766.00 | 1 980 165.00 |
BZ Autres créances | 359 993.00 | | 359 993.00 | 359 993.00 |
CF Disponibilités | 573 316.00 | | 573 316.00 | 573 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 523.00 | 20 398.00 | 6 282 124.00 | 6 302 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 921.00 | 422 531.00 | 6 873 389.00 | 7 295 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 120 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 671.00 | -12 425.00 | | -3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 851.00 | -341 246.00 | | -204 851.00 |
DL TOTAL (I) | 255 226.00 | -229 921.00 | | 255 226.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 41 700.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 518 423.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 945.00 | 4 408 262.00 | | 4 254 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 458.00 | 402 060.00 | | 436 458.00 |
EA Autres dettes | 1 889 876.00 | 1 779 582.00 | | 1 889 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 617 728.00 | 7 154 750.00 | | 6 617 728.00 |
ED (V) | 321.00 | 11.00 | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 389.00 | 6 924 950.00 | | 6 873 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 728.00 | 7 116 921.00 | | 6 617 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 014 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 109 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 211 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 120 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 031.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 314 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 846.00 | 14 032.00 | | 63 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 830.00 | 14 054.00 | | 97 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 830.00 | -8 628.00 | | -97 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 551.00 | 15 507 525.00 | | 17 211 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 416 402.00 | 15 848 771.00 | | 17 416 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 851.00 | -341 246.00 | | -204 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 930.00 | | 253 342.00 | 877 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 703.00 | 346 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 988.00 | 993 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 317 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 861.00 | | 6 673.00 | 322 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 980.00 | | 22 671.00 | 296 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 090.00 | | 223 998.00 | 258 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 402.00 | 70 015.00 | 2 285.00 | 334 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 754.00 | 14 329.00 | | 96 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 648.00 | 55 686.00 | 2 285.00 | 237 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 113.00 | 110.00 | 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 799.00 | | 17 400.00 | 37 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 799.00 | | 17 400.00 | 37 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 910.00 | 113.00 | 17 511.00 | 37 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 946.00 | 4 254 946.00 | | 4 254 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 458.00 | 436 458.00 | | 436 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 877.00 | 1 889 877.00 | | 1 889 877.00 |
UP Prêts | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 014.00 | 286 716.00 | 5 297.00 | 292 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 165.00 | 1 958 040.00 | 22 125.00 | 1 980 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 994.00 | 359 994.00 | | 359 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 188.00 | 2 650 395.00 | 81 793.00 | 2 732 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 729.00 | 6 617 729.00 | | 6 617 729.00 |