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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 607.00 | 39 921.00 | 10 686.00 | 50 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 858.00 | 165 346.00 | 71 511.00 | 236 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 945.00 | 205 795.00 | 444 151.00 | 649 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 289.00 | | 309 289.00 | 309 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 234.00 | 205 795.00 | 753 439.00 | 959 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 23 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 2 300.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | 250.00 | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 587.00 | 6 898.00 | | 109 587.00 |
DL TOTAL (I) | 411 069.00 | 32 448.00 | | 411 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 790.00 | 27 350.00 | | 264 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 544.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 133.00 | 7 275.00 | | 17 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 319.00 | 4 771.00 | | 58 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 370.00 | 39 942.00 | | 342 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 439.00 | 72 390.00 | | 753 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 733.00 | 17 258.00 | | 128 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 962.00 | | 9 983.00 | 639 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 481.00 | | 9 983.00 | 277 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 868.00 | 15 927.00 | | 189 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 340.00 | 15 927.00 | | 189 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 629.00 | 50 992.00 | 188 756.00 | 264 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 370.00 | 128 733.00 | 188 756.00 | 342 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 435.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 441.00 | 1 914.00 | | 12 441.00 |
ST Autres comptes | 98 747.00 | 8 129.00 | | 98 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 899.00 | 3 689.00 | | 30 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | 938.00 | | 6 038.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 44.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 143.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | 579.00 | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 197.00 | 9 519.00 | | 108 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 669.00 | 4 713.00 | | 92 669.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 544.00 | 13 779.00 | | 142 544.00 |