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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 294.00 | 46 433.00 | 15 861.00 | 62 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 064.00 | 199 265.00 | 67 799.00 | 267 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 839.00 | 246 225.00 | 445 614.00 | 691 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 897.00 | | 325 897.00 | 325 897.00 |
CF Disponibilités | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 566.00 | | 470 566.00 | 470 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 405.00 | 246 225.00 | 916 180.00 | 1 162 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 994.00 | 22 759.00 | | 85 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 837.00 | 103 236.00 | | 105 837.00 |
DL TOTAL (I) | 631 832.00 | 565 994.00 | | 631 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 966.00 | 190 885.00 | | 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 943.00 | 39 683.00 | | 58 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | 20 683.00 | | 41 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | 45 710.00 | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 348.00 | 296 961.00 | | 284 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 180.00 | 862 955.00 | | 916 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 903.00 | 296 961.00 | | 198 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 465.00 | 9 374.00 | | 682 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 839.00 | | | 691 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 983.00 | 9 374.00 | | 319 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 143.00 | 20 082.00 | | 226 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | 20 082.00 | | 225 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 966.00 | 52 521.00 | 85 445.00 | 137 966.00 |
VI Groupe et associés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 348.00 | 198 903.00 | 85 445.00 | 284 348.00 |