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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 955.00 | 34 714.00 | 23 242.00 | 57 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 369.00 | 193 961.00 | 53 408.00 | 247 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 278.00 | 228 675.00 | 438 603.00 | 667 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 641.00 | | 446 641.00 | 446 641.00 |
CF Disponibilités | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 249.00 | | 667 249.00 | 667 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 527.00 | 228 675.00 | 1 105 852.00 | 1 334 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | 85 994.00 | | 151 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | 105 837.00 | | 74 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 668 987.00 | 631 832.00 | | 668 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 553.00 | 137 966.00 | | 235 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 800.00 | 58 943.00 | | 107 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 41 137.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 45 918.00 | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 385.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 864.00 | 284 348.00 | | 426 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 852.00 | 916 180.00 | | 1 105 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 839.00 | | 16 122.00 | 691 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 683.00 | 667 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 155.00 | 305 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 358.00 | | 16 122.00 | 329 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 445.00 | 200 771.00 | 34 674.00 | 235 445.00 |
VI Groupe et associés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 757.00 | 392 083.00 | 34 674.00 | 426 757.00 |