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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157.00 | 40 917.00 | 19 240.00 | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 432.00 | 200 175.00 | 72 257.00 | 272 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 542.00 | 241 092.00 | 453 450.00 | 694 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 738.00 | | 679 738.00 | 679 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 824.00 | | 706 824.00 | 706 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 366.00 | 241 092.00 | 1 160 274.00 | 1 401 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 186 059.00 | 151 832.00 | | 186 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 949.00 | 74 228.00 | | 189 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 436.00 | 2 928.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 818 444.00 | 668 987.00 | | 818 444.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 550.00 | 235 553.00 | | 55 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 146.00 | 107 800.00 | | 119 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 22 679.00 | | 40 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 024.00 | 60 273.00 | | 97 024.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 830.00 | 426 864.00 | | 311 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 274.00 | 1 105 852.00 | | 1 160 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 570.00 | 229 588.00 | | 294 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 278.00 | | 45 689.00 | 667 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 694 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 424.00 | 332 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 324.00 | | 45 689.00 | 305 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 675.00 | 25 130.00 | 12 713.00 | 228 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 675.00 | 25 130.00 | 12 713.00 | 228 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 565.00 | 38 290.00 | 17 274.00 | 55 565.00 |
VI Groupe et associés | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 845.00 | 294 570.00 | 17 274.00 | 311 845.00 |