| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 925.00 | 43 630.00 | 10 295.00 | 53 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 925.00 | 169 404.00 | 97 521.00 | 266 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 331.00 | 213 562.00 | 469 769.00 | 683 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 251.00 | | 387 251.00 | 387 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 582.00 | 213 562.00 | 857 020.00 | 1 070 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 135 069.00 | 48 482.00 | | 135 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 690.00 | 109 587.00 | | 114 690.00 |
DL TOTAL (I) | 502 759.00 | 411 069.00 | | 502 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 926.00 | 264 790.00 | | 244 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 128.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 17 133.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 893.00 | 58 319.00 | | 78 893.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 261.00 | 342 370.00 | | 354 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 020.00 | 753 439.00 | | 857 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 484.00 | 128 733.00 | | 163 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 945.00 | | 40 794.00 | 649 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 683 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 320 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | | 40 794.00 | 287 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 795.00 | 14 925.00 | 7 157.00 | 205 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 267.00 | 14 925.00 | 7 157.00 | 205 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 797.00 | 54 019.00 | 189 409.00 | 244 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 261.00 | 163 484.00 | 189 409.00 | 354 261.00 |