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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 919.00 | 42 047.00 | 10 872.00 | 52 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 064.00 | 183 568.00 | 83 496.00 | 267 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 465.00 | 226 143.00 | 456 321.00 | 682 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 374.00 | | 275 374.00 | 275 374.00 |
CF Disponibilités | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 098.00 | 226 143.00 | 862 955.00 | 1 089 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 230 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 22 759.00 | 135 069.00 | | 22 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 236.00 | 114 690.00 | | 103 236.00 |
DL TOTAL (I) | 565 994.00 | 502 759.00 | | 565 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 885.00 | 244 926.00 | | 190 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 683.00 | 2 417.00 | | 39 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 27 645.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 710.00 | 78 893.00 | | 45 710.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 961.00 | 354 261.00 | | 296 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 955.00 | 857 020.00 | | 862 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 102.00 | 163 484.00 | | 159 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 331.00 | | 6 932.00 | 683 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 682 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 319 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 850.00 | | 6 932.00 | 320 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 562.00 | 20 333.00 | 7 753.00 | 213 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 035.00 | 20 333.00 | 7 753.00 | 213 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 777.00 | 52 919.00 | 137 858.00 | 190 777.00 |
VI Groupe et associés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 961.00 | 159 102.00 | 137 858.00 | 296 961.00 |