| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 275.00 | 78 323.00 | 15 952.00 | 94 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 667.00 | 126 529.00 | 3 137.00 | 129 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 915.00 | 252 478.00 | 194 437.00 | 446 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 715.00 | | 454 715.00 | 454 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 105.00 | | 226 105.00 | 226 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 088 625.00 | 188 512 167.00 | 2 576 458.00 | 191 088 625.00 |
BN En cours de production de biens | 3 018 350.00 | | 3 018 350.00 | 3 018 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 545.00 | 4 017.00 | 4 963 528.00 | 4 967 545.00 |
BZ Autres créances | 68 868 446.00 | | 68 868 446.00 | 68 868 446.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 992 825.00 | 4 017.00 | 76 988 808.00 | 76 992 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 081 821.00 | 188 516 184.00 | 79 565 637.00 | 268 081 821.00 |
CU Autres participations | 189 736 948.00 | 188 054 836.00 | 1 682 112.00 | 189 736 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 999 983.00 | 14 999 983.00 | | 14 999 983.00 |
DH Report à nouveau | -23 642 426.00 | -19 790 343.00 | | -23 642 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 750.00 | -3 852 084.00 | | 1 566 750.00 |
DL TOTAL (I) | -6 525 685.00 | -8 092 435.00 | | -6 525 685.00 |
DP Provisions pour risques | 77 700.00 | 17 889 141.00 | | 77 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 433.00 | 872 407.00 | | 1 033 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 133.00 | 18 761 548.00 | | 1 111 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183 679.00 | 8 305 120.00 | | 8 183 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707 177.00 | 73 490 480.00 | | 61 707 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 110.00 | 5 828 465.00 | | 4 617 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302 323.00 | 5 237 184.00 | | 6 302 323.00 |
EA Autres dettes | 185 772.00 | 1 235 201.00 | | 185 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984 128.00 | 12 575 242.00 | | 3 984 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 980 189.00 | 106 671 691.00 | | 84 980 189.00 |
ED (V) | | 1 909.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 565 637.00 | 117 342 713.00 | | 79 565 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 590.00 | 278 208.00 | 497 798.00 | 219 590.00 |
FD Production vendue biens | 36 172.00 | 8 880 428.00 | 8 916 600.00 | 36 172.00 |
FG Production vendue services | 5 311 041.00 | 23 863 868.00 | 29 174 909.00 | 5 311 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 803.00 | 33 022 504.00 | 38 589 307.00 | 5 566 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 852 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 289 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 813 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 774 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 658 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 683 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 672 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 708 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 105.00 | 1 219 046.00 | | 45 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 5 195.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230.00 | 1 237 990.00 | | 47 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 230.00 | -11 536.00 | | -47 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 278.00 | -1 120 031.00 | | -561 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 536 225.00 | 29 943 438.00 | | 56 536 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 969 475.00 | 33 795 522.00 | | 54 969 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 750.00 | -3 852 084.00 | | 1 566 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 644 275.00 | | 19 106 133.00 | 173 644 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 028.00 | 189 963 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 784.00 | 191 088 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 249.00 | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 508.00 | 1 031 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 928.00 | | 16 595.00 | 138 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 945.00 | | 584 859.00 | 1 988 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 516 402.00 | | 18 504 679.00 | 171 516 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 268.00 | 69 871.00 | 1 597 809.00 | 1 985 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 928.00 | 644.00 | 61 249.00 | 138 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 340.00 | 69 228.00 | 1 536 561.00 | 1 846 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 761 548.00 | 161 397.00 | 17 811 812.00 | 18 761 548.00 |
6T Sur comptes clients | 56 713.00 | | 52 696.00 | 56 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 439 775.00 | 18 671 774.00 | 52 696.00 | 169 439 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 201 323.00 | 18 833 171.00 | 17 864 508.00 | 188 201 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 026.00 | 192 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 672 145.00 | 17 658 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 110.00 | 4 617 110.00 | | 4 617 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042 273.00 | 3 042 273.00 | | 3 042 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 622.00 | 1 976 622.00 | | 1 976 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805 759.00 | 805 759.00 | | 805 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984 128.00 | 3 984 128.00 | | 3 984 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 545.00 | | | 4 967 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 493 050.00 | | | 493 050.00 |
VC Groupe et associés | 65 553 600.00 | | | 65 553 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 183 679.00 | 8 183 679.00 | | 8 183 679.00 |
VI Groupe et associés | 61 707 177.00 | 61 707 177.00 | | 61 707 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940 003.00 | | | 1 940 003.00 |
VP Divers | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 857.00 | 369 857.00 | | 369 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 962.00 | | | 682 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 064 579.00 | 74 064 579.00 | | 74 064 579.00 |
VW T.V.A. | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 980 189.00 | 84 980 189.00 | | 84 980 189.00 |