| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 980.00 | 89 385.00 | 103 596.00 | 192 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 354.00 | 470 790.00 | 200 564.00 | 671 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 428 108.00 | 187 600 175.00 | 44 827 933.00 | 232 428 108.00 |
BN En cours de production de biens | 2 402 571.00 | | 2 402 571.00 | 2 402 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 449.00 | | 4 079 449.00 | 4 079 449.00 |
BZ Autres créances | 142 080 322.00 | | 142 080 322.00 | 142 080 322.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 611 389.00 | | 148 611 389.00 | 148 611 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 039 504.00 | 187 600 175.00 | 193 439 329.00 | 381 039 504.00 |
CU Autres participations | 231 527 691.00 | 187 040 000.00 | 44 487 691.00 | 231 527 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 224 540.00 | | | 12 224 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 798 630.00 | -2 040 884.00 | | -22 798 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -10 021 229.00 | -1 488 023.00 | | -10 021 229.00 |
DP Provisions pour risques | 15 335 279.00 | 1 912 524.00 | | 15 335 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 253.00 | 1 112 976.00 | | 730 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 065 532.00 | 3 025 500.00 | | 16 065 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 730 515.00 | 7 412 835.00 | | 11 730 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238 333.00 | 44 235 278.00 | | 44 238 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 084.00 | 5 506 521.00 | | 4 471 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 450.00 | 5 587 642.00 | | 4 274 450.00 |
EA Autres dettes | 119 131 993.00 | 99 390 112.00 | | 119 131 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 537.00 | 3 318 526.00 | | 3 548 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 394 912.00 | 165 450 914.00 | | 187 394 912.00 |
ED (V) | 114.00 | 222.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 439 329.00 | 166 988 613.00 | | 193 439 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 058.00 | 419 473.00 | 585 530.00 | 166 058.00 |
FD Production vendue biens | | 290 000.00 | 290 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 107 017.00 | 20 747 825.00 | 23 854 842.00 | 3 107 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 074.00 | 21 457 298.00 | 24 730 373.00 | 3 273 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 880 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 433 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 185 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 831.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 931 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 656 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 649 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 700 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 402.00 | 129 354.00 | | 194 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 874 903.00 | | | 2 874 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069 305.00 | 129 354.00 | | 3 069 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 630.00 | 45.00 | | 96 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 689 570.00 | 1 851.00 | | 8 689 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786 200.00 | 1 896.00 | | 8 786 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716 895.00 | 127 458.00 | | -5 716 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618 682.00 | -475 226.00 | | -1 618 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 957 210.00 | 29 207 812.00 | | 27 957 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 755 840.00 | 31 248 695.00 | | 50 755 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 798 630.00 | -2 040 884.00 | | -22 798 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 812 965.00 | | 176 459.00 | 233 812 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 041.00 | 231 535 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 257.00 | 1 489 058.00 | 232 428 108.00 | 72 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | 505 018.00 | 699 698.00 | 72 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 115.00 | | 172 859.00 | 1 104 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 515 870.00 | | 3 600.00 | 232 515 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 016.00 | 232 879.00 | 364 719.00 | 692 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 855.00 | 5 530.00 | | 83 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 161.00 | 227 349.00 | 364 719.00 | 608 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 025 500.00 | 13 547 916.00 | 507 884.00 | 3 025 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 040 000.00 | | | 187 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 065 500.00 | 13 547 916.00 | 507 884.00 | 190 065 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 831.00 | 507 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 500 085.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 238 333.00 | 44 238 333.00 | | 44 238 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 084.00 | 4 471 084.00 | | 4 471 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 833.00 | 2 111 833.00 | | 2 111 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 044.00 | 1 677 044.00 | | 1 677 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 712.00 | 1 629 712.00 | | 1 629 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 537.00 | 3 548 537.00 | | 3 548 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 449.00 | 4 079 449.00 | | 4 079 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 649 330.00 | 649 330.00 | | 649 330.00 |
VC Groupe et associés | 138 188 562.00 | 138 188 562.00 | | 138 188 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 730 515.00 | 11 730 515.00 | | 11 730 515.00 |
VI Groupe et associés | 117 502 280.00 | 117 502 280.00 | | 117 502 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167 842.00 | 2 167 842.00 | | 2 167 842.00 |
VP Divers | 396 672.00 | 396 672.00 | | 396 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 574.00 | 485 574.00 | | 485 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 748.00 | 674 748.00 | | 674 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 198 322.00 | 146 190 583.00 | 7 738.00 | 146 198 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 394 912.00 | 187 394 912.00 | | 187 394 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |