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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 930.00 | 87 225.00 | 98 706.00 | 185 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 876.00 | 650 105.00 | 34 770.00 | 684 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 640 564.00 | 187 783 232.00 | 79 857 332.00 | 267 640 564.00 |
BN En cours de production de biens | 13 973 738.00 | | 13 973 738.00 | 13 973 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300 033.00 | | 1 300 033.00 | 1 300 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 056.00 | | 4 168 056.00 | 4 168 056.00 |
BZ Autres créances | 122 082 433.00 | | 122 082 433.00 | 122 082 433.00 |
CF Disponibilités | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 656 129.00 | | 141 656 129.00 | 141 656 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 360 547.00 | 187 783 232.00 | 221 577 316.00 | 409 360 547.00 |
CU Autres participations | 266 741 931.00 | 187 045 902.00 | 79 696 029.00 | 266 741 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 862 630.00 | 19 862 630.00 | | 19 862 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 224 540.00 | 12 224 540.00 | | 12 224 540.00 |
DH Report à nouveau | -5 586 342.00 | -19.00 | | -5 586 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719 917.00 | -5 586 323.00 | | 29 719 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 56 273 576.00 | 26 553 659.00 | | 56 273 576.00 |
DP Provisions pour risques | 332 982.00 | 12 209 307.00 | | 332 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137 768.00 | 1 028 834.00 | | 1 137 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 750.00 | 13 238 141.00 | | 1 470 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770 528.00 | 27 418 740.00 | | 43 770 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 334.00 | 5 146 574.00 | | 6 976 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 692.00 | 3 910 855.00 | | 4 932 692.00 |
EA Autres dettes | 93 418 066.00 | 96 817 812.00 | | 93 418 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 735 370.00 | 9 952 746.00 | | 14 735 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 832 990.00 | 143 246 727.00 | | 163 832 990.00 |
ED (V) | | 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 577 316.00 | 183 038 862.00 | | 221 577 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 559.00 | -296 358.00 | -190 799.00 | 105 559.00 |
FD Production vendue biens | 73 606.00 | 187 432.00 | 261 038.00 | 73 606.00 |
FG Production vendue services | 2 941 323.00 | 16 463 018.00 | 19 404 341.00 | 2 941 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 488.00 | 16 354 092.00 | 19 474 580.00 | 3 120 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 353 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -240 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 545 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 676 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 094 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 009 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 014 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 077 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 130 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 884 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 143 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 796.00 | 36 280.00 | | 80 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 796.00 | 36 363.00 | | 80 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 049.00 | 10 095.00 | | 107 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 049.00 | 10 180.00 | | 107 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 253.00 | 26 183.00 | | -26 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602 213.00 | -656 434.00 | | -1 602 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 449 014.00 | 17 406 285.00 | | 73 449 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 729 097.00 | 22 992 608.00 | | 43 729 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719 917.00 | -5 586 323.00 | | 29 719 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 606 872.00 | | 60 544.00 | 267 606 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 266 746 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 752.00 | 6 100.00 | 267 640 564.00 | 20 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | | 708 011.00 | 20 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 660.00 | | 59 104.00 | 669 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 751 282.00 | | 1 440.00 | 266 751 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 659.00 | 34 670.00 | | 702 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 435.00 | 34 670.00 | | 615 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 238 141.00 | 346 157.00 | 12 113 548.00 | 13 238 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 028 540.00 | 25 013 822.00 | 40 996 460.00 | 203 028 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 266 681.00 | 25 359 979.00 | 53 110 008.00 | 216 266 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 302.00 | 100 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 077 677.00 | 53 009 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 334.00 | 6 976 334.00 | | 6 976 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 057.00 | 2 238 057.00 | | 2 238 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 732.00 | 1 790 732.00 | | 1 790 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 735 370.00 | 14 735 370.00 | | 14 735 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 056.00 | 4 168 056.00 | | 4 168 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 773 475.00 | 773 475.00 | | 773 475.00 |
VC Groupe et associés | 120 240 371.00 | 120 240 371.00 | | 120 240 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 770 528.00 | 43 770 528.00 | | 43 770 528.00 |
VI Groupe et associés | 93 169 255.00 | 93 169 255.00 | | 93 169 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 912.00 | 575 912.00 | | 575 912.00 |
VP Divers | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 868.00 | 722 868.00 | | 722 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 349.00 | 432 349.00 | | 432 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VW T.V.A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 832 990.00 | 163 832 990.00 | | 163 832 990.00 |