| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 980.00 | 83 855.00 | 109 126.00 | 192 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 667.00 | 127 256.00 | 2 410.00 | 129 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 448.00 | 480 905.00 | 493 543.00 | 974 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 812 965.00 | 187 732 016.00 | 46 080 950.00 | 233 812 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 730.00 | | 2 141 730.00 | 2 141 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 655.00 | | 4 993 655.00 | 4 993 655.00 |
BZ Autres créances | 113 706 048.00 | | 113 706 048.00 | 113 706 048.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 907 662.00 | | 120 907 662.00 | 120 907 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 720 629.00 | 187 732 016.00 | 166 988 613.00 | 354 720 629.00 |
CU Autres participations | 232 378 848.00 | 187 040 000.00 | 45 338 848.00 | 232 378 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 49 978.00 | | 50 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 999 983.00 | | |
DH Report à nouveau | | -23 642 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040 884.00 | 1 566 750.00 | | -2 040 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488 023.00 | -6 525 685.00 | | -1 488 023.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912 524.00 | 77 700.00 | | 1 912 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 976.00 | 1 033 433.00 | | 1 112 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 025 500.00 | 1 111 133.00 | | 3 025 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412 835.00 | 8 183 679.00 | | 7 412 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 235 278.00 | 61 707 177.00 | | 44 235 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 521.00 | 4 617 110.00 | | 5 506 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587 642.00 | 6 302 323.00 | | 5 587 642.00 |
EA Autres dettes | 99 390 112.00 | 185 772.00 | | 99 390 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318 526.00 | 3 984 128.00 | | 3 318 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 450 914.00 | 84 980 189.00 | | 165 450 914.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 988 613.00 | 79 565 637.00 | | 166 988 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 570.00 | 112 698.00 | 701 268.00 | 588 570.00 |
FD Production vendue biens | | 1 705 632.00 | 1 705 632.00 | |
FG Production vendue services | 3 173 737.00 | 23 207 105.00 | 26 380 842.00 | 3 173 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 307.00 | 25 025 435.00 | 28 787 742.00 | 3 762 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 849 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 724 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 415.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 161 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 784 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45 105.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 2 125.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 47 230.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 458.00 | -47 230.00 | | 127 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 226.00 | -561 278.00 | | -475 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 207 812.00 | 56 536 225.00 | | 29 207 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 248 695.00 | 54 969 475.00 | | 31 248 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 040 884.00 | 1 566 750.00 | | -2 040 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 088 625.00 | | 47 389 870.00 | 191 088 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304 654.00 | 232 515 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665 529.00 | 233 812 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -98 706.00 | 192 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 581.00 | 1 104 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 296.00 | | 532 399.00 | 1 031 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 963 053.00 | | 46 857 471.00 | 189 963 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 331.00 | 237 700.00 | 3 015.00 | 457 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 323.00 | 5 532.00 | | 78 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 007.00 | 232 169.00 | 3 015.00 | 379 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 133.00 | 1 914 738.00 | 371.00 | 1 111 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 058 853.00 | 145 085.00 | 1 163 938.00 | 188 058 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 169 987.00 | 2 059 823.00 | 1 164 310.00 | 189 169 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 415.00 | 4 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 784 408.00 | 1 160 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 235 278.00 | | | 44 235 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 521.00 | 5 506 521.00 | | 5 506 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024 832.00 | 3 024 832.00 | | 3 024 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 187.00 | 2 096 187.00 | | 2 096 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639 520.00 | 4 639 520.00 | | 4 639 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318 526.00 | 3 318 526.00 | | 3 318 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 022.00 | 3 100.00 | | 137 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 993 655.00 | | | 4 993 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 615 506.00 | | | 615 506.00 |
VC Groupe et associés | 110 354 238.00 | | | 110 354 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 412 835.00 | 7 412 835.00 | | 7 412 835.00 |
VI Groupe et associés | 94 750 592.00 | 94 750 592.00 | | 94 750 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 235 278.00 | | | 44 235 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594 297.00 | | | 1 594 297.00 |
VP Divers | 366 645.00 | | | 366 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 623.00 | 466 623.00 | | 466 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 265.00 | | | 768 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 868 882.00 | 118 734 960.00 | 133 922.00 | 118 868 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 450 914.00 | 121 215 637.00 | | 165 450 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |