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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 930.00 | 87 225.00 | 98 706.00 | 185 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 123.00 | 615 435.00 | 48 688.00 | 664 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 606 872.00 | 203 731 199.00 | 63 875 672.00 | 267 606 872.00 |
BN En cours de production de biens | 7 029 037.00 | | 7 029 037.00 | 7 029 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 508.00 | | 1 003 508.00 | 1 003 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 648.00 | | 2 829 648.00 | 2 829 648.00 |
BZ Autres créances | 108 293 309.00 | | 108 293 309.00 | 108 293 309.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 163 142.00 | | 119 163 142.00 | 119 163 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 770 061.00 | 203 731 199.00 | 183 038 862.00 | 386 770 061.00 |
CU Autres participations | 266 741 931.00 | 203 028 540.00 | 63 713 391.00 | 266 741 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 862 630.00 | 500 030.00 | | 19 862 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 224 540.00 | 12 224 540.00 | | 12 224 540.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | -22 798 630.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586 323.00 | -1 838 794.00 | | -5 586 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 26 553 659.00 | -11 860 023.00 | | 26 553 659.00 |
DP Provisions pour risques | 12 209 307.00 | 7 339 659.00 | | 12 209 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 834.00 | 848 862.00 | | 1 028 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 238 141.00 | 8 188 521.00 | | 13 238 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 418 740.00 | 17 982 755.00 | | 27 418 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 238 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 574.00 | 4 882 893.00 | | 5 146 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 855.00 | 3 561 952.00 | | 3 910 855.00 |
EA Autres dettes | 96 817 812.00 | 114 302 820.00 | | 96 817 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952 746.00 | 6 185 587.00 | | 9 952 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 246 727.00 | 191 154 342.00 | | 143 246 727.00 |
ED (V) | 335.00 | | | 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 038 862.00 | 187 482 840.00 | | 183 038 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 837.00 | 582 111.00 | 771 947.00 | 189 837.00 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 2 036 466.00 | 14 300 303.00 | 16 336 769.00 | 2 036 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 303.00 | 14 882 414.00 | 17 308 717.00 | 2 426 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 638 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 972.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 673 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 870 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 268 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 280.00 | 6 849 907.00 | | 36 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 363.00 | 6 849 907.00 | | 36 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 2 644.00 | | 10 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 2 644.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | 6 847 263.00 | | 26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 434.00 | -653 169.00 | | -656 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 406 285.00 | 33 971 199.00 | | 17 406 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 992 608.00 | 35 809 993.00 | | 22 992 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 586 323.00 | -1 838 794.00 | | -5 586 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 362 290.00 | | 19 264 892.00 | 248 362 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 266 751 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 121.00 | 5 190.00 | 267 606 872.00 | 15 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 302.00 | 669 660.00 | 15 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 391.00 | | 32 692.00 | 652 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 523 969.00 | | 19 232 201.00 | 247 523 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 748.00 | 71 128.00 | 217.00 | 631 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 523.00 | 71 128.00 | 217.00 | 544 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 188 521.00 | 5 050 645.00 | 1 025.00 | 8 188 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 028 540.00 | | | 203 028 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 217 061.00 | 5 050 645.00 | 1 025.00 | 211 217 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 870 673.00 | 1 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 574.00 | 5 146 574.00 | | 5 146 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 880.00 | 1 791 880.00 | | 1 791 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 887.00 | 1 396 887.00 | | 1 396 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 624.00 | 1 702 624.00 | | 1 702 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 952 746.00 | 9 952 746.00 | | 9 952 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 648.00 | 2 829 648.00 | | 2 829 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 225 321.00 | 225 321.00 | | 225 321.00 |
VC Groupe et associés | 104 803 015.00 | 104 803 015.00 | | 104 803 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 418 740.00 | 27 418 740.00 | | 27 418 740.00 |
VI Groupe et associés | 95 115 188.00 | 95 115 188.00 | | 95 115 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238 333.00 | | | 44 238 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011 490.00 | 2 011 490.00 | | 2 011 490.00 |
VP Divers | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 323.00 | 601 323.00 | | 601 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 081.00 | 969 081.00 | | 969 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 138 826.00 | 111 129 475.00 | 9 351.00 | 111 138 826.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 246 727.00 | 143 246 727.00 | | 143 246 727.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |