| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 930.00 | 87 225.00 | 98 706.00 | 185 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 304.00 | 544 523.00 | 104 780.00 | 649 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BF Prêts | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 362 290.00 | 203 660 288.00 | 44 702 003.00 | 248 362 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 846 319.00 | | 4 846 319.00 | 4 846 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 981.00 | | 822 981.00 | 822 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 716.00 | | 4 733 716.00 | 4 733 716.00 |
BZ Autres créances | 132 363 927.00 | | 132 363 927.00 | 132 363 927.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 779 812.00 | | 142 779 812.00 | 142 779 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 143 127.00 | 203 660 288.00 | 187 482 840.00 | 391 143 127.00 |
CU Autres participations | 247 516 231.00 | 203 028 540.00 | 44 487 691.00 | 247 516 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 224 540.00 | 12 224 540.00 | | 12 224 540.00 |
DH Report à nouveau | -22 798 630.00 | | | -22 798 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 794.00 | -22 798 630.00 | | -1 838 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -11 860 023.00 | -10 021 229.00 | | -11 860 023.00 |
DP Provisions pour risques | 7 339 659.00 | 15 335 279.00 | | 7 339 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 862.00 | 730 253.00 | | 848 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 188 521.00 | 16 065 532.00 | | 8 188 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982 755.00 | 11 730 515.00 | | 17 982 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238 333.00 | 44 238 333.00 | | 44 238 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 893.00 | 4 471 084.00 | | 4 882 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 952.00 | 4 274 450.00 | | 3 561 952.00 |
EA Autres dettes | 114 302 820.00 | 119 131 993.00 | | 114 302 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 185 587.00 | 3 548 537.00 | | 6 185 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 154 342.00 | 187 394 912.00 | | 191 154 342.00 |
ED (V) | | 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 482 840.00 | 193 439 329.00 | | 187 482 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 957.00 | 19 765.00 | 610 722.00 | 590 957.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 307 214.00 | 16 067 494.00 | 18 374 708.00 | 2 307 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 171.00 | 16 087 259.00 | 18 985 430.00 | 2 898 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 121 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 599 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 348.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 332 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 996 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 989 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 339 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849 907.00 | 194 402.00 | | 6 849 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 874 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849 907.00 | 3 069 305.00 | | 6 849 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 96 630.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 689 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 8 786 200.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847 263.00 | -5 716 895.00 | | 6 847 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 169.00 | -1 618 682.00 | | -653 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 971 199.00 | 27 957 210.00 | | 33 971 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 809 992.00 | 50 755 840.00 | | 35 809 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 793.00 | -22 798 630.00 | | -1 838 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 428 108.00 | | 16 042 626.00 | 232 428 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 523 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 671.00 | 68 772.00 | 248 362 290.00 | 39 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 185 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | 61 722.00 | 652 391.00 | 39 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 698.00 | | 54 086.00 | 699 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 535 429.00 | | 15 988 540.00 | 231 535 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 175.00 | 140 345.00 | 68 772.00 | 560 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 385.00 | 4 890.00 | 7 050.00 | 89 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 790.00 | 135 455.00 | 61 722.00 | 470 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 065 532.00 | 204 373.00 | 8 081 384.00 | 16 065 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 040 000.00 | 15 988 540.00 | | 187 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 105 532.00 | 16 192 913.00 | 8 081 384.00 | 203 105 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 348.00 | 84 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 989 565.00 | 7 996 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 238 333.00 | 44 238 333.00 | | 44 238 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 893.00 | 4 882 893.00 | | 4 882 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 470.00 | 1 703 470.00 | | 1 703 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 515.00 | 1 219 515.00 | | 1 219 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 210.00 | 890 210.00 | | 890 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 185 587.00 | 6 185 587.00 | | 6 185 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 716.00 | 4 733 716.00 | | 4 733 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219 515.00 | 1 219 515.00 | | 1 219 515.00 |
VC Groupe et associés | 113 412 611.00 | 113 412 611.00 | | 113 412 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 982 755.00 | 17 982 755.00 | | 17 982 755.00 |
VI Groupe et associés | 113 412 611.00 | 113 412 611.00 | | 113 412 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 128.00 | 521 128.00 | | 521 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |