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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 492.00 | 310 899.00 | 138 593.00 | 449 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 146.00 | 1 598 013.00 | 3 795 132.00 | 5 393 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 503 926.00 | | 1 503 926.00 | 1 503 926.00 |
CF Disponibilités | 1 029 472.00 | | 1 029 472.00 | 1 029 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 884.00 | | 2 556 884.00 | 2 556 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 030.00 | 1 598 013.00 | 6 352 016.00 | 7 950 030.00 |
CU Autres participations | 4 805 099.00 | 1 148 560.00 | 3 656 539.00 | 4 805 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 364.00 | | | 2 613 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 734.00 | | | 341 734.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 128.00 | | | 3 450 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 704.00 | | | 1 297 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 875.00 | | | 1 081 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 943.00 | | | 289 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 920.00 | | | 2 890 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 016.00 | | | 6 352 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 891.00 | | | 1 846 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 775.00 | | | 1 800 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 041.00 | | | 1 459 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 734.00 | | | 341 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 219.00 | | | 4 972 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 393 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 602.00 | | | 429 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 063.00 | | | 4 404 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 113.00 | 43 906.00 | 75 566.00 | 481 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 443.00 | 4 111.00 | | 134 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 670.00 | 39 795.00 | 75 566.00 | 346 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 040.00 | | 11 011.00 | 11 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 10 968.00 | 11 011.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 682.00 | 1 159 682.00 | | 1 159 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 705.00 | 253 676.00 | 639 250.00 | 1 297 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 411.00 | 1 527 411.00 | 23 477.00 | 1 527 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 921.00 | 1 846 891.00 | 639 250.00 | 2 890 921.00 |