| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 420.00 | 143 351.00 | 170 068.00 | 313 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 242.00 | 260 138.00 | 102 104.00 | 362 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 428.00 | 2 187 867.00 | 3 206 560.00 | 5 394 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
BZ Autres créances | 677 161.00 | | 677 161.00 | 677 161.00 |
CF Disponibilités | 470 400.00 | | 470 400.00 | 470 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 871.00 | | 1 335 871.00 | 1 335 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 299.00 | 2 187 867.00 | 4 542 432.00 | 6 730 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 718 766.00 | 1 784 378.00 | 2 934 388.00 | 4 718 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 190.00 | 2 625 307.00 | | 2 626 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 858.00 | 275 883.00 | | 118 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 048.00 | 3 396 190.00 | | 3 240 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 122.00 | 973 899.00 | | 707 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 862.00 | 770 742.00 | | 203 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 103 603.00 | | 68 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 624.00 | 397 049.00 | | 322 624.00 |
EA Autres dettes | | 57 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 383.00 | 2 303 226.00 | | 1 302 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 432.00 | 5 699 415.00 | | 4 542 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 16 652.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 218.00 | 5 152.00 | | 354 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 777.00 | 21 804.00 | | 354 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 463.00 | -21 804.00 | | 25 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 038.00 | 76 637.00 | | 84 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 707.00 | 57 633.00 | | 62 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 531.00 | 1 923 259.00 | | 2 155 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 672.00 | 1 647 376.00 | | 2 036 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 858.00 | 275 883.00 | | 118 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 473.00 | | 163 657.00 | 5 630 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 000.00 | 4 718 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 703.00 | 5 394 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 703.00 | 362 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 413.00 | | 16 007.00 | 297 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 461.00 | | 17 484.00 | 421 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 600.00 | | 130 166.00 | 4 911 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 242.00 | 109 731.00 | 45 484.00 | 339 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 441.00 | 58 910.00 | | 84 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 801.00 | 50 821.00 | 45 484.00 | 254 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 024.00 | 322 024.00 | | 322 024.00 |
UX Autres créances clients | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 122.00 | 178 432.00 | 446 072.00 | 707 122.00 |
VI Groupe et associés | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 161.00 | 677 161.00 | | 677 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 471.00 | 865 471.00 | | 865 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 383.00 | 773 693.00 | 446 072.00 | 1 302 383.00 |