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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 420.00 | 203 875.00 | 109 545.00 | 313 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 480.00 | 293 176.00 | 71 304.00 | 364 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 045.00 | 2 149 140.00 | 3 108 905.00 | 5 258 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 622.00 | 103 346.00 | 148 276.00 | 251 622.00 |
BZ Autres créances | 1 024 941.00 | 64 704.00 | 960 237.00 | 1 024 941.00 |
CF Disponibilités | 359 084.00 | | 359 084.00 | 359 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 897.00 | 168 050.00 | 1 469 847.00 | 1 637 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 942.00 | 2 317 190.00 | 4 578 753.00 | 6 895 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 580 145.00 | 1 652 089.00 | 2 928 056.00 | 4 580 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 048.00 | 2 626 190.00 | | 2 395 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 809.00 | 118 858.00 | | 245 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 858.00 | 3 240 048.00 | | 3 135 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 690.00 | 707 122.00 | | 528 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 349.00 | 203 862.00 | | 605 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 68 775.00 | | 28 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 333.00 | 322 624.00 | | 208 333.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 40 594.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 895.00 | 1 342 977.00 | | 1 442 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 753.00 | 4 583 025.00 | | 4 578 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 716.00 | | 1 179 716.00 | 1 179 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 716.00 | | 1 179 716.00 | 1 179 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 492.00 | 380 240.00 | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | 380 240.00 | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 027.00 | 354 218.00 | | 131 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 731.00 | 354 777.00 | | 195 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 238.00 | 25 463.00 | | -186 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | 62 707.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 442.00 | 2 155 531.00 | | 1 748 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 632.00 | 2 036 672.00 | | 1 502 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 809.00 | 118 858.00 | | 245 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 428.00 | | 2 612.00 | 5 394 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 995.00 | 4 580 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 995.00 | 5 258 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 242.00 | | 2 238.00 | 362 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 766.00 | | 374.00 | 4 718 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 489.00 | 93 562.00 | | 403 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 351.00 | 60 523.00 | | 143 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 138.00 | 33 038.00 | | 260 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 622.00 | 251 622.00 | | 251 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 690.00 | 123 911.00 | 392 881.00 | 528 690.00 |
VI Groupe et associés | 604 269.00 | 604 269.00 | | 604 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
VP Divers | 1 024 941.00 | 1 024 941.00 | | 1 024 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 814.00 | 1 278 814.00 | | 1 278 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 895.00 | 1 038 116.00 | 392 881.00 | 1 442 895.00 |