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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 363.00 | 145 295.00 | 249 068.00 | 394 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 576.00 | 351 719.00 | 210 857.00 | 562 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 539.00 | 1 810 966.00 | 3 982 573.00 | 5 793 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
BZ Autres créances | 1 549 138.00 | | 1 549 138.00 | 1 549 138.00 |
CF Disponibilités | 584 971.00 | | 584 971.00 | 584 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 962.00 | | 2 265 962.00 | 2 265 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 502.00 | 1 810 966.00 | 6 248 536.00 | 8 059 502.00 |
CU Autres participations | 4 836 599.00 | 1 313 952.00 | 3 522 647.00 | 4 836 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 349.00 | | | 2 615 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 957.00 | | | 324 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 306.00 | | | 3 435 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 479.00 | | | 1 399 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 645.00 | | | 841 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
EA Autres dettes | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 323.00 | | | 2 788 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 536.00 | | | 6 248 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 908.00 | | | 1 836 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 358.00 | | 1 181 358.00 | 1 181 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 358.00 | | 1 181 358.00 | 1 181 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 144.00 | | | 1 742 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 187.00 | | | 1 417 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 957.00 | | | 324 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 146.00 | | | 5 393 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 793 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 100.00 | | | 4 805 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 453.00 | 52 019.00 | 4 458.00 | 449 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 554.00 | 6 741.00 | | 138 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 899.00 | 45 278.00 | 4 458.00 | 310 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 484.00 | 869 484.00 | | 869 484.00 |
UX Autres créances clients | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 100.00 | 368 685.00 | 672 125.00 | 1 320 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 605.00 | | | 307 605.00 |
VP Divers | 1 549 138.00 | | | 1 549 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 749.00 | 365 749.00 | | 365 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 991.00 | 1 680 991.00 | | 1 680 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 323.00 | 1 836 908.00 | 672 125.00 | 2 788 323.00 |