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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 413.00 | 84 441.00 | 212 971.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 74.00 | 176.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 211.00 | 254 727.00 | 166 485.00 | 421 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 911 600.00 | 1 544 378.00 | 3 367 221.00 | 4 911 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 473.00 | 1 883 621.00 | 3 746 853.00 | 5 630 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 1 635 727.00 | | 1 635 727.00 | 1 635 727.00 |
CF Disponibilités | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 562.00 | | 1 952 562.00 | 1 952 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 036.00 | 1 883 621.00 | 5 699 415.00 | 7 583 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 307.00 | 2 615 349.00 | | 2 625 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 883.00 | 324 958.00 | | 275 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 190.00 | 3 435 307.00 | | 3 396 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 899.00 | 1 399 479.00 | | 973 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 742.00 | 841 646.00 | | 770 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 149 902.00 | | 103 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 049.00 | 365 749.00 | | 397 049.00 |
EA Autres dettes | 57 932.00 | 31 548.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 226.00 | 2 788 323.00 | | 2 303 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 415.00 | 6 248 536.00 | | 5 699 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 484.00 | 79 379.00 | | 22 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 316.00 | | 1 237 316.00 | 1 237 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 316.00 | | 1 237 316.00 | 1 237 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 652.00 | 9 056.00 | | 16 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | 10 542.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | 19 598.00 | | 21 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 804.00 | -8 569.00 | | -21 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 637.00 | 69 185.00 | | 76 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 633.00 | 80 678.00 | | 57 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 259.00 | 1 742 145.00 | | 1 923 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 376.00 | 1 417 187.00 | | 1 647 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 883.00 | 324 958.00 | | 275 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 540.00 | | 106 638.00 | 5 793 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 704.00 | 5 630 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 691.00 | 297 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 013.00 | 421 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 363.00 | | 16 740.00 | 394 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 577.00 | | 14 898.00 | 562 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836 600.00 | | 75 000.00 | 4 836 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 014.00 | 110 970.00 | 268 742.00 | 497 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 295.00 | 52 838.00 | 113 691.00 | 145 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 719.00 | 58 132.00 | 155 051.00 | 351 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UX Autres créances clients | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 415.00 | 244 293.00 | 554 920.00 | 951 415.00 |
VI Groupe et associés | 769 019.00 | 769 019.00 | | 769 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 685.00 | | | 368 685.00 |
VP Divers | 1 635 727.00 | 1 635 727.00 | | 1 635 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 049.00 | 397 049.00 | | 397 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 490.00 | 1 754 490.00 | | 1 754 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 226.00 | 1 596 103.00 | 554 920.00 | 2 303 226.00 |