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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 968.00 | 447 999.00 | 87 969.00 | 535 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 364.00 | 64 167.00 | 56 197.00 | 120 364.00 |
BZ Autres créances | 2 241 712.00 | 190 383.00 | 2 051 329.00 | 2 241 712.00 |
CF Disponibilités | 2 222 361.00 | | 2 222 361.00 | 2 222 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 584 438.00 | 254 550.00 | 4 329 888.00 | 4 584 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 406.00 | 702 549.00 | 4 417 856.00 | 5 120 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 968.00 | 447 999.00 | 87 969.00 | 535 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 858.00 | 2 395 048.00 | | 2 640 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 392.00 | 245 809.00 | | 1 098 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 250.00 | 3 135 857.00 | | 4 234 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 546.00 | 605 349.00 | | 106 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 28 523.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 854.00 | 208 333.00 | | 59 854.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 72 000.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 605.00 | 1 442 895.00 | | 183 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 856.00 | 4 578 753.00 | | 4 417 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 267 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 520.00 | 9 492.00 | | 3 356 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 520.00 | 9 492.00 | | 3 356 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 274.00 | 131 027.00 | | 4 299 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 680.00 | 64 704.00 | | 125 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424 954.00 | 195 731.00 | | 4 424 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 434.00 | -186 238.00 | | -1 068 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 798.00 | 1 748 442.00 | | 5 704 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 406.00 | 1 502 632.00 | | 4 606 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 392.00 | 245 809.00 | | 1 098 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 045.00 | | 74 490.00 | 5 258 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118 668.00 | 535 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796 568.00 | 535 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580 145.00 | | 74 490.00 | 4 580 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 051.00 | 243.00 | 497 293.00 | 497 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 875.00 | 162.00 | 204 037.00 | 203 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 176.00 | 80.00 | 293 257.00 | 293 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VI Groupe et associés | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 690.00 | | | 528 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 712.00 | 2 241 712.00 | | 2 241 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 076.00 | 2 362 076.00 | | 2 362 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |