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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 21 966.00 | 4 726.00 | 26 692.00 |
AP Constructions | 1 104 899.00 | 1 009 085.00 | 95 814.00 | 1 104 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 997.00 | 1 045 912.00 | 328 085.00 | 1 373 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 188.00 | 280 198.00 | 12 990.00 | 293 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 239.00 | 2 357 161.00 | 508 078.00 | 2 865 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 488 892.00 | 203 980.00 | 284 912.00 | 488 892.00 |
CF Disponibilités | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 273.00 | 203 980.00 | 428 293.00 | 632 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 512.00 | 2 561 141.00 | 936 371.00 | 3 497 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 13 217.00 | | 14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 979.00 | 288 081.00 | | 282 979.00 |
DL TOTAL (I) | 421 152.00 | 425 048.00 | | 421 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 083.00 | 27 417.00 | | 27 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 083.00 | 27 417.00 | | 27 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 25 017.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 489.00 | 133 759.00 | | 200 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | 137 281.00 | | 148 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 982.00 | 35 396.00 | | 137 982.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 858.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 137.00 | 332 333.00 | | 488 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 371.00 | 784 798.00 | | 936 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 669.00 | | 1 472 669.00 | 1 472 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 669.00 | | 1 472 669.00 | 1 472 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 39 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077.00 | 27 039.00 | | 5 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 52 377.00 | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 5 589.00 | | 4 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 583.00 | 1 718.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 7 307.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 45 070.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 270.00 | 135 667.00 | | 134 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 256.00 | 1 506 629.00 | | 1 521 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 277.00 | 1 218 548.00 | | 1 238 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 979.00 | 288 081.00 | | 282 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 260.00 | | | 2 749 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 543.00 | | | 2 722 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 581.00 | 140 668.00 | 208 088.00 | 2 424 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 665.00 | 140 618.00 | 208 088.00 | 2 402 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 417.00 | 27 083.00 | 27 417.00 | 27 417.00 |
6T Sur comptes clients | 205 420.00 | | 1 440.00 | 205 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 420.00 | | 1 440.00 | 205 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 837.00 | 27 083.00 | 28 857.00 | 232 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 676.00 | 506 651.00 | 25.00 | 506 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 137.00 | 488 137.00 | | 488 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |