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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 21 966.00 | 4 726.00 | 26 692.00 |
AP Constructions | 1 104 899.00 | 1 086 687.00 | 18 212.00 | 1 104 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 523.00 | 1 167 690.00 | 315 832.00 | 1 483 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 305.00 | 293 722.00 | 29 584.00 | 323 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 419.00 | 2 570 065.00 | 443 354.00 | 3 013 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 354 943.00 | 201 100.00 | 153 843.00 | 354 943.00 |
CF Disponibilités | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 169.00 | 201 100.00 | 258 069.00 | 459 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 588.00 | 2 771 165.00 | 701 423.00 | 3 472 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 514.00 | 16 152.00 | | 16 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 629.00 | 321 362.00 | | 213 629.00 |
DL TOTAL (I) | 353 892.00 | 461 264.00 | | 353 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 355.00 | 24 461.00 | | 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 355.00 | 24 461.00 | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 529.00 | 127 991.00 | | 112 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 463.00 | 184 832.00 | | 129 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 773.00 | 136 587.00 | | 93 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 003.00 | 94 587.00 | | 10 003.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 296.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 176.00 | 550 820.00 | | 347 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 423.00 | 1 036 545.00 | | 701 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 427.00 | | 1 238 427.00 | 1 238 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 427.00 | | 1 238 427.00 | 1 238 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 54 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 1 209.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 212.00 | 153 837.00 | | 96 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 907.00 | 1 542 561.00 | | 1 286 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 278.00 | 1 221 199.00 | | 1 073 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 629.00 | 321 362.00 | | 213 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 461.00 | 355.00 | 24 461.00 | 24 461.00 |
6T Sur comptes clients | 202 540.00 | | 1 440.00 | 202 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 540.00 | | 1 440.00 | 202 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 528.00 | 36 458.00 | 76 070.00 | 112 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 065.00 | 353 153.00 | 7 912.00 | 361 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 176.00 | 271 105.00 | 76 070.00 | 347 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |