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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 18 198.00 | 5 699.00 | 23 897.00 |
AP Constructions | 2 404 528.00 | 177 103.00 | 2 227 425.00 | 2 404 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 622.00 | 1 117 631.00 | 663 990.00 | 1 781 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 558.00 | 63 817.00 | 202 739.00 | 266 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
AX Avances et acomptes | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 966.00 | 1 376 750.00 | 3 133 216.00 | 4 509 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 300 746.00 | 195 340.00 | 105 406.00 | 300 746.00 |
CF Disponibilités | 376 786.00 | | 376 786.00 | 376 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 476.00 | 195 340.00 | 507 136.00 | 702 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 442.00 | 1 572 090.00 | 3 640 352.00 | 5 212 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 923.00 | 16 955.00 | | 16 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 262.00 | 208 468.00 | | 508 262.00 |
DL TOTAL (I) | 648 935.00 | 349 173.00 | | 648 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 607.00 | 1 743 992.00 | | 1 406 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 975.00 | 885 105.00 | | 982 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 144 624.00 | | 219 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 794.00 | 230 117.00 | | 339 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 414.00 | 684 617.00 | | 40 414.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 877.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 417.00 | 3 690 333.00 | | 2 991 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 352.00 | 4 041 997.00 | | 3 640 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | 5 033.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 13 294.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -8 261.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 799.00 | 82 821.00 | | 185 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 021.00 | 1 120 587.00 | | 2 111 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 759.00 | 912 119.00 | | 1 602 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 262.00 | 208 468.00 | | 508 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 649.00 | | 49 535.00 | 4 685 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 218.00 | 4 509 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 218.00 | 4 485 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 227.00 | | 49 535.00 | 4 661 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 868.00 | 411 983.00 | 160 101.00 | 1 124 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 536.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 205.00 | 411 447.00 | 160 101.00 | 1 107 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 780.00 | | 1 440.00 | 196 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 780.00 | | 1 440.00 | 196 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 780.00 | | 1 440.00 | 196 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 975.00 | 982 975.00 | | 982 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 794.00 | 339 794.00 | | 339 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 607.00 | 325 163.00 | 1 022 995.00 | 1 406 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 426.00 | 319 426.00 | | 319 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 951.00 | 319 426.00 | 525.00 | 319 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 417.00 | 1 909 973.00 | 1 022 995.00 | 2 991 417.00 |