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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 17 662.00 | 6 234.00 | 23 897.00 |
AP Constructions | 2 390 971.00 | 45 890.00 | 2 345 080.00 | 2 390 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 833.00 | 1 031 844.00 | 923 988.00 | 1 955 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 044.00 | 29 471.00 | 221 573.00 | 251 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 649.00 | 1 124 868.00 | 3 560 781.00 | 4 685 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 331 415.00 | 196 780.00 | 134 635.00 | 331 415.00 |
CF Disponibilités | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 996.00 | 196 780.00 | 481 216.00 | 677 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 645.00 | 1 321 648.00 | 4 041 997.00 | 5 363 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 955.00 | 16 967.00 | | 16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 468.00 | 270 364.00 | | 208 468.00 |
DL TOTAL (I) | 349 173.00 | 411 080.00 | | 349 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 491.00 | 441.00 | | 2 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 491.00 | 441.00 | | 2 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 992.00 | 818 830.00 | | 1 743 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 105.00 | 288 506.00 | | 885 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 119 605.00 | | 144 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 117.00 | 108 029.00 | | 230 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 617.00 | 181 142.00 | | 684 617.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 981.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 333.00 | 1 518 093.00 | | 3 690 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 997.00 | 1 929 615.00 | | 4 041 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 549.00 | | 993 549.00 | 993 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 549.00 | | 993 549.00 | 993 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 26 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 24 238.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 29 228.00 | | 5 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 294.00 | 1 102.00 | | 13 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 294.00 | 2 734.00 | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 261.00 | 26 494.00 | | -8 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 821.00 | 108 058.00 | | 82 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 587.00 | 1 257 981.00 | | 1 120 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 119.00 | 987 617.00 | | 912 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 468.00 | 270 364.00 | | 208 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 255.00 | 256 512.00 | 1 673 899.00 | 2 542 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 460.00 | 2 278.00 | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 775.00 | 256 052.00 | 1 671 621.00 | 2 522 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | 198 220.00 | | 1 441.00 | 198 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 291.00 | | 2 511.00 | 199 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 291.00 | | 2 511.00 | 199 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 105.00 | 885 105.00 | | 885 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 117.00 | 222 202.00 | 7 916.00 | 230 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 617.00 | 684 617.00 | | 684 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 992.00 | 337 984.00 | 1 260 286.00 | 1 743 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 685.00 | 343 160.00 | 525.00 | 343 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 333.00 | 2 276 409.00 | 1 268 202.00 | 3 690 333.00 |