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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 827.00 | 19 480.00 | 6 347.00 | 25 827.00 |
AP Constructions | 1 104 899.00 | 1 104 899.00 | | 1 104 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 439.00 | 1 093 169.00 | 340 270.00 | 1 433 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 661.00 | 324 706.00 | 1 954.00 | 326 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395 378.00 | | 1 395 378.00 | 1 395 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 479.00 | 2 542 255.00 | 1 744 224.00 | 4 286 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | 1 070.00 | 4 645.00 | 5 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 229 569.00 | 198 220.00 | 31 349.00 | 229 569.00 |
CF Disponibilités | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 681.00 | 199 291.00 | 185 390.00 | 384 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 160.00 | 2 741 545.00 | 1 929 615.00 | 4 671 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 967.00 | 16 767.00 | | 16 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 364.00 | 307 324.00 | | 270 364.00 |
DL TOTAL (I) | 411 080.00 | 447 842.00 | | 411 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 2 627.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 2 627.00 | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 830.00 | 206 576.00 | | 818 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 506.00 | 22 416.00 | | 288 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 605.00 | 178 943.00 | | 119 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | 158 072.00 | | 108 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 142.00 | 180 512.00 | | 181 142.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 687.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 093.00 | 748 206.00 | | 1 518 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 615.00 | 1 198 674.00 | | 1 929 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 638.00 | | 1 214 638.00 | 1 214 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 638.00 | | 1 214 638.00 | 1 214 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 33 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 238.00 | 15 015.00 | | 24 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 1 590.00 | | 3 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | 18 045.00 | | 29 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 1 582.00 | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 101.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 1 682.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 494.00 | 16 363.00 | | 26 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 058.00 | 122 008.00 | | 108 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 981.00 | 1 368 904.00 | | 1 257 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 617.00 | 1 061 580.00 | | 987 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 364.00 | 307 324.00 | | 270 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 035.00 | 174 054.00 | 242 834.00 | 2 611 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 420.00 | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 975.00 | 173 634.00 | 242 834.00 | 2 591 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | 441.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 199 660.00 | | 1 440.00 | 199 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 660.00 | 1 070.00 | 1 440.00 | 199 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 830.00 | 151 507.00 | 547 821.00 | 818 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 538.00 | 243 263.00 | 275.00 | 243 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 093.00 | 850 770.00 | 547 821.00 | 1 518 093.00 |