| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 827.00 | 19 060.00 | 6 767.00 | 25 827.00 |
AP Constructions | 1 104 899.00 | 1 101 016.00 | 3 883.00 | 1 104 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 092.00 | 1 192 332.00 | 309 761.00 | 1 502 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 818.00 | 298 627.00 | 28 191.00 | 326 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 355.00 | | 614 355.00 | 614 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 266.00 | 2 611 035.00 | 963 231.00 | 3 574 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 216 254.00 | 199 660.00 | 16 594.00 | 216 254.00 |
CF Disponibilités | 204 847.00 | | 204 847.00 | 204 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 103.00 | 199 660.00 | 235 443.00 | 435 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 370.00 | 2 810 695.00 | 1 198 674.00 | 4 009 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 16 767.00 | 16 514.00 | | 16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 324.00 | 213 629.00 | | 307 324.00 |
DL TOTAL (I) | 447 842.00 | 353 892.00 | | 447 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 627.00 | 355.00 | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | 355.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 576.00 | 112 529.00 | | 206 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 943.00 | 129 463.00 | | 178 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 072.00 | 93 773.00 | | 158 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 512.00 | 10 003.00 | | 180 512.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 407.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 206.00 | 347 176.00 | | 748 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 674.00 | 701 423.00 | | 1 198 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 150.00 | | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 150.00 | | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 54 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | 1 440.00 | | 18 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | 1 440.00 | | 16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 008.00 | 96 212.00 | | 122 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 904.00 | 1 286 907.00 | | 1 368 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 580.00 | 1 073 278.00 | | 1 061 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 324.00 | 213 629.00 | | 307 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 065.00 | 132 814.00 | 91 844.00 | 2 570 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 966.00 | 58.00 | 2 964.00 | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 099.00 | 132 756.00 | 88 880.00 | 2 548 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | 2 627.00 | 355.00 | 355.00 |
6T Sur comptes clients | 201 100.00 | | 1 440.00 | 201 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 100.00 | | 1 440.00 | 201 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 455.00 | 2 627.00 | 1 795.00 | 201 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 576.00 | 44 639.00 | 125 079.00 | 206 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 140.00 | 225 140.00 | | 225 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 415.00 | 225 140.00 | 275.00 | 225 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 206.00 | 586 269.00 | 125 079.00 | 748 206.00 |