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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 250.00 | 170 731.00 | 35 519.00 | 206 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 164.00 | 367 779.00 | 123 385.00 | 491 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 656.00 | 541 676.00 | 255 981.00 | 797 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | 14 584.00 | 34 080.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 859 951.00 | | 859 951.00 | 859 951.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 904.00 | 14 584.00 | 909 320.00 | 923 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 561.00 | 556 260.00 | 1 165 301.00 | 1 721 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 13 004.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 750.00 | 262 399.00 | | 224 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 2 855.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 333 760.00 | 384 917.00 | | 333 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 822.00 | 15 911.00 | | 19 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 444.00 | 142 637.00 | | 141 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 296 439.00 | | 190 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 428.00 | 278 299.00 | | 268 428.00 |
EA Autres dettes | 211 280.00 | 307 950.00 | | 211 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 541.00 | 1 041 237.00 | | 831 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 301.00 | 1 432 068.00 | | 1 165 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 3 187 340.00 | | 3 187 340.00 | 3 187 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 853.00 | | 3 187 853.00 | 3 187 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | 12 962.00 | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | 10 236.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 23 198.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 16 635.00 | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | 16 635.00 | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | 6 564.00 | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | -54 071.00 | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 660.00 | 3 208 399.00 | | 3 282 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 910.00 | 2 946 000.00 | | 3 057 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 750.00 | 262 399.00 | | 224 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 539.00 | | 35 119.00 | 762 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 025.00 | | 34 514.00 | 667 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 347.00 | | 605.00 | 92 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 922.00 | 54 754.00 | | 486 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 756.00 | 54 754.00 | | 483 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 914.00 | -2 914.00 | 3 000.00 | 5 914.00 |
6T Sur comptes clients | 41 649.00 | 9 008.00 | 36 074.00 | 41 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 649.00 | 9 008.00 | 36 074.00 | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 563.00 | 6 094.00 | 39 074.00 | 47 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VB T. V. A. | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VC Groupe et associés | 808 010.00 | | | 808 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 120.00 | 911 167.00 | 92 953.00 | 1 004 120.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 541.00 | 831 541.00 | | 831 541.00 |