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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 5 619.00 | 3 838.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 74 639.00 | 10 314.00 | 64 325.00 | 74 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 802.00 | 223 258.00 | 133 543.00 | 356 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 321.00 | 411 078.00 | 116 242.00 | 527 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BF Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 018.00 | 650 270.00 | 442 747.00 | 1 093 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 559.00 | 31 495.00 | 18 064.00 | 49 559.00 |
BZ Autres créances | 418 727.00 | | 418 727.00 | 418 727.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 453.00 | 31 495.00 | 570 957.00 | 602 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 471.00 | 681 766.00 | 1 013 704.00 | 1 695 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 810.00 | 6 729.00 | | 49 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 545.00 | 43 080.00 | | -44 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 545.00 | 15 559.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 125 470.00 | 172 029.00 | | 125 470.00 |
DP Provisions pour risques | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 105.00 | 192 589.00 | | 124 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 057.00 | 326 127.00 | | 335 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 956.00 | 240 499.00 | | 253 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 389.00 | 17 258.00 | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 103 041.00 | 40 184.00 | | 103 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 868.00 | 56 277.00 | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 417.00 | 872 937.00 | | 875 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 704.00 | 1 044 967.00 | | 1 013 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 3 629 168.00 | | 3 629 168.00 | 3 629 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 123.00 | | 3 630 123.00 | 3 630 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 2 014.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 170.00 | 3 451 618.00 | | 3 791 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 715.00 | 3 408 537.00 | | 3 835 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 545.00 | 43 080.00 | | -44 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 148.00 | | 80 946.00 | 1 016 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 1 093 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 965 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | 4 320.00 | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 891.00 | | 76 332.00 | 889 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 953.00 | | 293.00 | 117 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 640.00 | 68 359.00 | 3 728.00 | 585 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 632.00 | 3 167.00 | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 485.00 | 67 727.00 | 561.00 | 577 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 570.00 | 25 000.00 | 44 074.00 | 50 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 570.00 | 25 000.00 | 44 074.00 | 50 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 570.00 | 37 816.00 | 44 074.00 | 50 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 816.00 | 44 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 057.00 | 335 057.00 | | 335 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
UP Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
UX Autres créances clients | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 236.00 | 330 236.00 | | 330 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 313.00 | 576 067.00 | 118 246.00 | 694 313.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 418.00 | 751 313.00 | 124 105.00 | 875 418.00 |