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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 4 729.00 | 3 576.00 | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 840.00 | 205 987.00 | 72 853.00 | 278 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 901.00 | 447 640.00 | 106 261.00 | 553 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 793.00 | 658 356.00 | 383 437.00 | 1 041 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 468.00 | 13 375.00 | 50 093.00 | 63 468.00 |
BZ Autres créances | 618 160.00 | | 618 160.00 | 618 160.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 324.00 | | 106 324.00 | 106 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 075.00 | 13 375.00 | 785 700.00 | 799 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 868.00 | 671 731.00 | 1 169 137.00 | 1 840 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 898.00 | 152.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 460.00 | 189 746.00 | | 122 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 396.00 | 7 088.00 | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 253 414.00 | 303 647.00 | | 253 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | 5 488.00 | | 6 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 740.00 | 112 563.00 | | 131 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 984.00 | 133 836.00 | | 325 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 675.00 | 287 682.00 | | 251 675.00 |
EA Autres dettes | 200 292.00 | 214 204.00 | | 200 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 723.00 | 753 774.00 | | 915 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 137.00 | 1 057 420.00 | | 1 169 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 3 137 782.00 | | 3 137 782.00 | 3 137 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 571.00 | | 3 138 571.00 | 3 138 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666.00 | 14 855.00 | | 25 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077.00 | 1 025.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 744.00 | 15 881.00 | | 27 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 3 301.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 3 301.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 437.00 | 12 580.00 | | 27 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 425.00 | -31 577.00 | | -48 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 751.00 | 3 187 520.00 | | 3 228 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 291.00 | 2 997 773.00 | | 3 106 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 460.00 | 189 746.00 | | 122 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 180.00 | | 221 281.00 | 863 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 263.00 | 4 405.00 | 1 041 793.00 | 38 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | 4 405.00 | 928 288.00 | 38 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 5 138.00 | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 548.00 | | 204 408.00 | 766 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 466.00 | | 11 734.00 | 93 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 256.00 | 61 101.00 | | 597 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 562.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 089.00 | 59 538.00 | | 594 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 969.00 | 6 879.00 | 5 474.00 | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | 6 879.00 | 5 474.00 | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | 6 879.00 | 5 474.00 | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
VB T. V. A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VC Groupe et associés | 499 732.00 | 499 732.00 | | 499 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 152.00 | 752 068.00 | 141 084.00 | 893 152.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 723.00 | 777 951.00 | 137 772.00 | 915 723.00 |