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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 154.00 | 150.00 | 8 304.00 |
AP Constructions | 37 754.00 | 3 848.00 | 33 906.00 | 37 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 814.00 | 192 263.00 | 132 551.00 | 324 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 321.00 | 381 373.00 | 145 948.00 | 527 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 148.00 | 585 639.00 | 430 508.00 | 1 016 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BT Marchandises | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 553.00 | 50 570.00 | 114 983.00 | 165 553.00 |
BZ Autres créances | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 028.00 | 50 570.00 | 614 458.00 | 665 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 177.00 | 636 209.00 | 1 044 967.00 | 1 681 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 729.00 | 3 358.00 | | 6 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 080.00 | 173 371.00 | | 43 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 559.00 | 17 573.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 172 029.00 | 300 963.00 | | 172 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 589.00 | 131 820.00 | | 192 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 127.00 | 195 681.00 | | 326 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 499.00 | 194 849.00 | | 240 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 156 612.00 | | 40 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 937.00 | 678 963.00 | | 872 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 967.00 | 979 926.00 | | 1 044 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 3 334 986.00 | | 3 334 986.00 | 3 334 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 471.00 | | 3 335 471.00 | 3 335 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | 1 822.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 5 216.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 2 589.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 65 171.00 | | 16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 618.00 | 3 383 331.00 | | 3 451 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 537.00 | 3 209 960.00 | | 3 408 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 080.00 | 173 371.00 | | 43 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 921.00 | | 78 227.00 | 937 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 717.00 | | 77 174.00 | 812 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 900.00 | | 1 053.00 | 116 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 289.00 | 63 351.00 | | 522 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 1 713.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 847.00 | 61 638.00 | | 515 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 559.00 | 44 332.00 | 26 321.00 | 32 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 559.00 | 44 332.00 | 26 321.00 | 32 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 559.00 | 44 332.00 | 26 321.00 | 32 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 332.00 | 26 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 128.00 | 326 128.00 | | 326 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
UP Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
UX Autres créances clients | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
VB T. V. A. | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VI Groupe et associés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 535.00 | 258 535.00 | | 258 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 797.00 | 596 757.00 | 147 039.00 | 743 797.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 937.00 | 872 937.00 | | 872 937.00 |