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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 814.00 | 186 502.00 | 41 312.00 | 227 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 066.00 | 407 588.00 | 88 478.00 | 496 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 180.00 | 597 256.00 | 265 924.00 | 863 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | 11 969.00 | 17 864.00 | 29 833.00 |
BZ Autres créances | 757 920.00 | | 757 920.00 | 757 920.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 465.00 | 11 969.00 | 791 496.00 | 803 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 646.00 | 609 225.00 | 1 057 420.00 | 1 666 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 402.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 746.00 | 224 750.00 | | 189 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | 1 948.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 303 647.00 | 333 760.00 | | 303 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 19 822.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 563.00 | 141 444.00 | | 112 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 190 566.00 | | 133 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 682.00 | 268 428.00 | | 287 682.00 |
EA Autres dettes | 214 204.00 | 211 280.00 | | 214 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 774.00 | 831 541.00 | | 753 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 420.00 | 1 165 301.00 | | 1 057 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 3 123 119.00 | | 3 123 119.00 | 3 123 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 629.00 | | 3 123 629.00 | 3 123 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 855.00 | 5 346.00 | | 14 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 906.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 881.00 | 6 252.00 | | 15 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 10 408.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 10 408.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 580.00 | -4 156.00 | | 12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 577.00 | 6 691.00 | | -31 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 520.00 | 3 282 660.00 | | 3 187 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 773.00 | 3 057 910.00 | | 2 997 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 746.00 | 224 750.00 | | 189 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 658.00 | | 65 523.00 | 797 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 538.00 | | 65 010.00 | 701 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 953.00 | | 513.00 | 92 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 676.00 | 55 580.00 | | 541 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 510.00 | 55 580.00 | | 538 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 584.00 | 4 277.00 | 6 891.00 | 14 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 584.00 | 4 277.00 | 6 891.00 | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 584.00 | 4 277.00 | 6 891.00 | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
UX Autres créances clients | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VC Groupe et associés | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 689.00 | 779 091.00 | 106 598.00 | 885 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 774.00 | 635 722.00 | 118 051.00 | 753 774.00 |