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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 6 441.00 | 1 863.00 | 8 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 776.00 | 160 765.00 | 86 010.00 | 246 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 760.00 | 355 081.00 | 192 678.00 | 547 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BF Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 921.00 | 522 288.00 | 415 632.00 | 937 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 444.00 | 32 558.00 | 128 885.00 | 161 444.00 |
BZ Autres créances | 336 104.00 | | 336 104.00 | 336 104.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 852.00 | 32 558.00 | 564 294.00 | 596 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 773.00 | 554 847.00 | 979 926.00 | 1 534 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 358.00 | 4 898.00 | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 371.00 | 122 460.00 | | 173 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 573.00 | 19 396.00 | | 17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 300 963.00 | 253 414.00 | | 300 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 820.00 | 131 740.00 | | 131 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 681.00 | 325 984.00 | | 195 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 849.00 | 251 675.00 | | 194 849.00 |
EA Autres dettes | 156 612.00 | 200 292.00 | | 156 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 963.00 | 915 723.00 | | 678 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 926.00 | 1 169 137.00 | | 979 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 3 315 763.00 | | 3 315 763.00 | 3 315 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 222.00 | | 3 316 222.00 | 3 316 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 25 666.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | 2 077.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 27 744.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 307.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 307.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | 27 437.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 171.00 | -48 425.00 | | 65 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 331.00 | 3 228 751.00 | | 3 383 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 960.00 | 3 106 291.00 | | 3 209 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 371.00 | 122 460.00 | | 173 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 793.00 | | 301 853.00 | 1 041 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 793.00 | 116 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 310 725.00 | 937 921.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 202 932.00 | 812 716.00 | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 288.00 | | 182 360.00 | 928 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 200.00 | | 119 493.00 | 105 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 356.00 | 66 319.00 | 202 387.00 | 658 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 1 712.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 627.00 | 64 607.00 | 202 387.00 | 653 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | 26 063.00 | 6 879.00 | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | 26 063.00 | 6 879.00 | 13 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 375.00 | 26 063.00 | 6 879.00 | 13 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 063.00 | 6 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 681.00 | 195 681.00 | | 195 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
UP Prêts | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
UX Autres créances clients | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
VB T. V. A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VC Groupe et associés | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 304.00 | 445 881.00 | 169 423.00 | 615 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 963.00 | 547 142.00 | 131 820.00 | 678 963.00 |