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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 19 117.00 | 37 866.00 | 56 983.00 |
AP Constructions | 228 415.00 | 152 458.00 | 75 957.00 | 228 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 195.00 | 120 769.00 | 17 426.00 | 138 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 004.00 | 1 307 279.00 | 398 724.00 | 1 706 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 022.00 | 1 660 630.00 | 662 392.00 | 2 323 022.00 |
BT Marchandises | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 658.00 | 1 443.00 | 500 215.00 | 501 658.00 |
BZ Autres créances | 532 056.00 | | 532 056.00 | 532 056.00 |
CF Disponibilités | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 644.00 | 1 443.00 | 1 345 201.00 | 1 346 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 666.00 | 1 662 073.00 | 2 007 593.00 | 3 669 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 085.00 | 153 155.00 | | 195 085.00 |
DH Report à nouveau | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 280.00 | 181 929.00 | | 176 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 598.00 | 19 077.00 | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 460 421.00 | 425 620.00 | | 460 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 612.00 | 184 186.00 | | 305 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 415.00 | 145 305.00 | | 155 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 3 183.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 352.00 | 774 833.00 | | 710 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 423.00 | 317 461.00 | | 353 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 9 764.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 172.00 | 1 434 732.00 | | 1 547 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 593.00 | 1 860 352.00 | | 2 007 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 128.00 | | 240 949.00 | 2 195 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 054.00 | 2 323 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 188 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 831.00 | 2 129 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 479.00 | | 240 949.00 | 2 000 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 516.00 | 140 402.00 | 112 888.00 | 1 576 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | 1 057.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 052.00 | 140 402.00 | 111 831.00 | 1 571 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 121.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 922.00 | 121.00 | | 57 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 922.00 | 121.00 | | 57 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 352.00 | 710 352.00 | | 710 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VC Groupe et associés | 436 724.00 | | | 436 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 612.00 | 140 200.00 | 165 412.00 | 305 612.00 |
VI Groupe et associés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
VP Divers | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 554.00 | 1 039 948.00 | 6 606.00 | 1 046 554.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 882.00 | 1 377 470.00 | 165 412.00 | 1 542 882.00 |