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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 503.00 | 311.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 24 737.00 | 32 246.00 | 56 983.00 |
AP Constructions | 228 415.00 | 158 901.00 | 69 514.00 | 228 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 095.00 | 124 877.00 | 21 218.00 | 146 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 702.00 | 1 346 481.00 | 482 221.00 | 1 828 702.00 |
AX Avances et acomptes | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 008.00 | 1 716 098.00 | 748 909.00 | 2 465 008.00 |
BT Marchandises | 242 824.00 | | 242 824.00 | 242 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 219.00 | | 512 219.00 | 512 219.00 |
BZ Autres créances | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 775.00 | | 1 412 775.00 | 1 412 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 783.00 | 1 716 098.00 | 2 161 684.00 | 3 877 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 823.00 | 195 085.00 | | 258 823.00 |
DH Report à nouveau | | 27 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 110.00 | 176 280.00 | | 149 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 120.00 | 17 598.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 468 054.00 | 460 421.00 | | 468 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 422.00 | 305 612.00 | | 383 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 525.00 | 155 415.00 | | 133 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 4 290.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 810.00 | 710 352.00 | | 807 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 097.00 | 353 423.00 | | 365 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 17 480.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 599.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 631.00 | 1 547 172.00 | | 1 693 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 684.00 | 2 007 593.00 | | 2 161 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 022.00 | | 290 069.00 | 2 323 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 083.00 | 2 465 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 083.00 | 2 271 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 407.00 | | 407.00 | 188 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 596.00 | | 289 661.00 | 2 129 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 030.00 | 173 672.00 | 118 204.00 | 1 604 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 96.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 623.00 | 173 575.00 | 118 204.00 | 1 599 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 043.00 | | 1 443.00 | 58 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 043.00 | | 1 443.00 | 58 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 810.00 | 807 810.00 | | 807 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 512 219.00 | | | 512 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VC Groupe et associés | 463 604.00 | | | 463 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 422.00 | 198 535.00 | 184 887.00 | 383 422.00 |
VI Groupe et associés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
VP Divers | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 629.00 | 1 115 610.00 | 5 019.00 | 1 120 629.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 320.00 | 1 507 433.00 | 184 887.00 | 1 692 320.00 |