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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 35 976.00 | 21 006.00 | 56 983.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 895.00 | 115 803.00 | 43 092.00 | 158 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 922.00 | 1 260 145.00 | 474 778.00 | 1 734 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 498.00 | 1 473 576.00 | 669 922.00 | 2 143 498.00 |
BT Marchandises | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 629.00 | | 516 629.00 | 516 629.00 |
BZ Autres créances | 454 284.00 | | 454 284.00 | 454 284.00 |
CF Disponibilités | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 948.00 | | 1 254 948.00 | 1 254 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 446.00 | 1 473 576.00 | 1 924 870.00 | 3 398 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 935.00 | 377 933.00 | | 540 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 163 002.00 | | 28 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 164.00 | 14 642.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 626 464.00 | 599 577.00 | | 626 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 294.00 | 371 616.00 | | 333 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 86 617.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | 2 728.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 232.00 | 926 075.00 | | 641 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 316.00 | 304 216.00 | | 319 316.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 851.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 406.00 | 1 692 102.00 | | 1 298 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 870.00 | 2 291 679.00 | | 1 924 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 820.00 | | 186 968.00 | 2 561 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 603 890.00 | 2 143 498.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 602 518.00 | 1 950 800.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 750.00 | | 186 968.00 | 2 367 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 626.00 | 187 486.00 | 510 136.00 | 1 739 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 171.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 745.00 | 187 316.00 | 510 136.00 | 1 734 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 232.00 | 641 232.00 | | 641 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 516 629.00 | 516 629.00 | | 516 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VC Groupe et associés | 371 461.00 | 371 461.00 | | 371 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 294.00 | 156 444.00 | 176 850.00 | 333 294.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 982.00 | 979 335.00 | 3 647.00 | 982 982.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 499.00 | 1 117 649.00 | 176 850.00 | 1 294 499.00 |